短線靠技術面、長線靠基本面,而專業交易員靠的是……

2022-06-24 01:16:44 (AET) by AETOS   3418


2022年6月29日,AETOS高級分析師Glenn Yin將帶您預測本輪熊市的結束時間,講解“老司機”交易員最敬畏的江恩指標,在全球資本市場流動性枯竭的窮山惡水中博得先機,在下一輪牛市蓄力爆發前搶占高地!

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金融圈的老司機們都聽過一句老話:“Sell in May and walk away(5月賣出,然後撅腚走人)。”

抱著”存在即合理”的心態,我們來迅速回顧全球股市在5月~6月間都發生了什麽:

1, 美聯儲加息75個基點,成為28年來最大單次加息幅度;
2, 澳聯儲加息50個基點,成為22年來最大單次加息幅度;
3, 美國通脹再次抬頭,繼續刷新40年最高位記錄;
4, 澳洲通脹預計將於年底達到7%,屆時將創下30年最高位記錄;
5, 美國四大股指中的納指、標普500指數、羅素2000指數均紛紛跌入熊市;
6, 澳洲股市市值蒸發2,700億澳元,超過新西蘭全年GDP總額;
7, 澳洲養老基金自2008全球金融危機以來首次出現負回報;
8, 比特幣和以太幣等加密貨幣龍頭價格慘遭膝斬……

顯然,在5月賣出然後走人這句話再次應驗。

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那麽造成這次暴跌的原因是什麽?暴跌將在什麽時候結束?還有,如果能夠大致預測暴跌的結束時間點,是否代表可以提前為入場做多進行布局?

首先我們來看暴跌的原因。

如果說2020年3月的暴跌是疫情引發的恐慌情緒導致,那麽目前我們正在經歷的股市血洗卻又是由另一個原因引起——全球央行重拳加息,把此前量化寬松政策制造的流動性抽幹,一方面用於壓制通脹繼續起飛,另一方面則是讓資本市場的泡沫泄氣。

當然,如果泄氣過程發生意外,那將變成爆炸。

仔細的投資者會發現,在以往的金融市場風暴中,黃金等避險資產一直起到了優秀的對沖作用。

比如在2020年3月爆發的新冠股災中,道瓊斯平均工業指數(DJIA)連續熔斷4次,在短短幾個星期內暴跌高達40%以上,而同期的黃金價格卻高歌猛進,連續大漲超過40%

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道指(藍色)和黃金(橙色)價格走勢一覽

但是,今年的這一輪暴跌卻非比尋常,因為黃金價格也在跟隨股市下跌。

不僅如此,最近被譽為“新世紀避險+抗通脹資產”的加密貨幣也未能幸免,全球加密貨幣龍頭比特幣已經在周末跌破20,000美元大關,市值蒸發超過70%,慘遭膝斬。

所以,這一輪暴跌的原因並不是恐慌情緒,而是資本市場對央行加息帶來的經濟降溫、甚至衰退進行的合理計價。

這也就是說,對於經驗豐富的分析師來說,這輪暴跌的底部,其實完全可以預測!

本周三,美國銀行就大膽發布了對市場底部的預測,美銀分析團隊在報告中指出:“標普500指數在6月13日進入熊市,成為過去140年來的第20個熊市;(該股指)平均頂部到底部時間為289天,平均跌幅為37.3%……雖然歷史數據不能保證未來表現,但是如果以歷史數據為參照,那麽預計標普500指數觸底時間將為10月19日,點位應在3,000點。”

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美銀6月20日預測標普500指數將於3,000點見底,數據來源:AFR

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摩根史丹利6月21日預測標普500指數將於3,000點見底,數據來源:AFR

兩天後,摩根史丹利同樣給出了一樣的預測——標普500指數3,000點就是底部。

但是,考慮到金融圈老司機們熟悉的另一句話——“投行反買,別墅靠海”,那麽美銀和摩根史丹利的預測,我們也許要更加謹慎去對待。

至於底部如何判斷,我們可以基本面和技術面雙管齊下:

• 基本面:既然經濟衰退和融資成本上升是心頭大患,那麽我們可以對包括銀行股在內的權重股進行計價驗證(自主估值,再對比市場計價水平,找到差價空間);
• 技術面:我們可以使用二十世紀最傑出的投資大師之一——威廉姆·江恩(William D. Gann)的江恩理論,以及隨之衍生出來的多種江恩派技術指標進行分析預測。

所謂江恩理論(The Gann’s Theory),是一套通過對古代數學、幾何學、宗教和天文學進行跨緯度研究而得出的獨特交易理論,江恩理論將時間與價格進行完美結合,在判斷市場頂部和底部的準確度上,可能鮮少有其他指標能夠匹敵。

以美國原油(USOIL)價格走勢為例,我們可以通過江恩扇形指標看到,該指標從原點投射出的多條射線,這些射線不偏不倚地正好成為了無數次價格波動的支撐和阻力位。

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美國原油(USOIL)日線圖,數據來源:Tradingview

不僅如此,不同射線之間的買賣雙方強度也有微妙體現。換句話說,江恩扇形指標既是一套完整的支撐阻力線,又包含了相對強弱指標(RSI)以及順勢指標(CCI)等一籃子技術指標,為交易者提供全面而完善的信號。

所以,2022年6月29日,AETOS高級分析師Glenn Yin將帶您預測本輪熊市的結束時間,講解“老司機”交易員最敬畏的江恩指標,在全球資本市場流動性枯竭的窮山惡水中博得先機,在下一輪牛市蓄力爆發前搶占高地!


線上直播時間:

2022年6月29日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEST)

直播嘉賓

AETOS高級分析師Glenn Yin
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哈佛商學院(HBS)進修、劍橋大學研究院受邀人、英國富時(FTSE)上市金融公司交易員、澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)認證股票經紀人、澳大利亞股票經紀人及理財顧問協會(SAFAA)成員,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生產品交易資格、身兼金融媒體撰稿人。

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