地表最強加息落地!美聯儲掀起巨浪後,牛市真的到頭了?

2022-06-17 04:44:14 (AET) by AETOS   3971


交易者應該如何在美國經濟面臨前有滯脹後有硬著陸的岔路口進行投資呢?

澳大利亞東岸時間6月16日淩晨4點,美聯儲公開市場委員會(FOMC)如期公布了萬眾期盼的利率決議,美聯儲主席鮑威爾宣布將聯邦基金(即官方利率)提升75個基點至1.50~1.75%。

會議後,資本市場立刻出現大幅波動。

但是,讓許多投資者沒有想到的是,這一劑自1994年以來最大力度的加息,卻刺激了美國三大股指的迅猛反彈,而本應受到利好刺激的美元,卻出現了持續滑落。

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美元兌日元(USDJPY)出現回落

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澳元兌美元(AUDUSD)出現反彈

股市和匯市的奇怪反應更是讓不少投資者倍感迷失,但是精明的交易者卻早已悄悄利用這一數十載難逢的機遇,獲得了優異收益。

那麽究竟應該如何把握這一機會呢?如果錯過了這一次,接下來應該如何判斷把握呢?

首先,我們來復盤這一次美聯儲28年來最強加息。

6月16日淩晨的美聯儲公開市場委員會中,美聯儲主席鮑威爾表示: “美聯儲將繼續密切觀察各類數據對經濟情況的實時反映……我們隨時準備繼續調整聯儲政策,隨時對可能出現的新增風險進行精準調控,以此實現美聯儲的目標。”

鮑威爾向市場傳遞的兩個信號,其實早在上周五就已經提前公布:

第一, 美國5月通脹水平再次抬頭,並且繼續刷新40年最高位,讓市場對美國經濟良性降溫的希望破滅
第二, 高達8.6%的通脹水平,伴隨著全球供應鏈中斷帶來的各類物價上漲,為美聯儲帶來的加息壓力也頓時激增,而美國經濟陷入滯脹的概率也隨之上升

所以,被視為“風險資產”的股市再次出現了資金外逃,而作為“無風險”資產的美國國債自然成為大量資金的目的地。此外,一些投機性較強的遊資也順勢流入匯市,在強勁上漲的美元背上坐了一次愉快的順風車。

不難看出,通貨膨脹依然是全球市場的“致命”焦點。

下一個問題,美聯儲加息的道路還有多長?我們是否已經接近股市的底部?

根據美聯儲在會議後公開的文件,我們可以看到,除了繼續將物價高漲的原因歸結到俄烏沖突和中國疫情造成的停工停產以外,美聯儲對於美國經濟和勞工市場的信心是一如既往地堅定。

鮑威爾指出:“美國經濟活動在第一季度回溫後,現已繼續加速。勞工市場在近幾個月出現的強勁增長也將失業率壓制到歷史低位。”

最重要的信息,也就是聯儲公布的加息點陣圖,顯示2022年底的聯邦基金利率將達到3.4%。

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換句話說,在今年剩下的5次FOMC會議中,美聯儲還有175個基點的加息空間。

對於交易者判斷股市的底部,以及美元等貨幣對的頂部,這一信息就顯得無比寶貴。

截止6月16日晚間,美國幾大主要股指中,除了老牌工業指數道瓊斯以外,其余的標普500指數、納斯達克100指數、羅素2000指數均深陷熊市。

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道指(US30)、納指(NAS100)、標普500指數(SPX500)、羅素2000指數(US2000)表現一覽

所以,在市場仍然充滿未知的情況下,市場的底部依然沒有形成,再考慮到年底前175個基點的加息尚未落地,更不應該盲目斷定“利空出盡,底部在即”。

那麽交易者應該如何在美國經濟面臨前有滯脹後有硬著陸的岔路口進行投資呢?

6月22日,AETOS分析師Jason Hong將為您神帝解讀美聯儲下半年的緊縮路徑,以及對資產的潛在影響。為投資人理清2022年下半年的行情脈絡,抓住潛在的交易機會。


線上直播時間:

2022年6月22日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEST)

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