澳洲聯邦大選倒計時,誰能拯救澳元的兩難困局?

2022-05-13 04:14:24 (AET) by AETOS   3480


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是什麽導致了當前澳洲的困局?

自從新冠疫情發生之後,全球主要央行們一直在實施超寬松貨幣政策,給市場注入大量流動性,因此在金融市場在早期開始快速反彈。這樣史無前例的流動性可謂既是“解藥”也是毒藥。而這樣的“解藥”在短暫的時間內完成了自己的使命之後,其作為“毒藥”的副作用馬上就開始顯現。從去年下半年開始帶來的通脹壓力和供應鏈危機已經成為世界各國的切膚之痛。而年初發生的俄烏沖突則進一步跨越式加劇了全球的通脹壓力。

出於對通脹的擔憂,作為“世界印鈔機”的美聯儲開始了自2000年以來首次50個基點的跨越式加息幅度,同時宣布將從6月1日開始以“可預測的方式”縮減資產負債表。此舉一度反復加深了市場對美聯儲的極度鷹派預期,導致全球資本進一步回流美國。而作為澳洲投資人最為關心的澳元和澳股, 由於資金外流,近期則是跌跌不休,萎靡不振。在資本速回流美國的強大壓力下,我們也即將迎來澳洲的聯邦大選。

不少投資人對這次大選頗為關注,正如同法國的選民將國家的未來押注在法國大選上一樣,澳洲選民們同樣將此次大選視為澳洲未來經濟的救命稻草,希望新的執政黨能將澳洲的經濟重新拖回正軌。

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From Bloomberg

關於澳洲聯邦大選,我們需要了解什麽?

作為英聯邦的成員國,澳大利亞的政治淵源為英國的議會政治制度。議會是由參議院和眾議院兩個部分組成。參議院和眾議院分別有151個和76個席位。其中,眾議院的議員來自於澳洲的各個選區,當某個黨在眾議院獲得過半的席位時,那麽該黨派則會成為執政黨,而該黨派的黨魁也就是首領就會成為總理。而參議院的議員來自各個州和領地。因此,5月21日要進行的大選,主要是全國選民一起選出兩院227個席位的議員,從而誕生下一任總理。

目前,由現任總理斯科特·莫裏森所領導的自由-國家聯盟政府政府正在尋求連續第四個任期。這裏補充一句,由於在澳洲許多法案和國家決策的通過需要獲得多數票,而兩個理念相近的政黨就可以通過“聯盟”的形式來加強自身的發言權以幫助他們更好的通過決策提案。澳洲目前的聯盟黨就是由“自由黨”和“國家黨”組成的。他們將受到由安東尼·阿爾巴尼西領導的當前反對黨工黨的挑戰。與此同時綠黨、聯合澳大利亞黨、一國黨、其他小黨派和一些獨立人士也將參加選舉。

兩黨從外交、移民、國防、氣候變化到教育、醫療、住房、養老、反腐。各大政黨在這些重要問題上的政策各不相同,而選民可根據自己的立場投票給自己支持黨派所在選區的議員。

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From ABC news

關於澳元

聯邦大選短期對澳元的直接影響或許十分有限。但是就長期而言,通過執政黨政策潛移默化的影響或將改變澳洲經濟狀況的基本面, 從而通過澳聯儲財政政策以及進出口貿易帳來對澳元產生進一步的影響。

但就當下而言,國際財政環境以及大宗商品價格的是影響澳元的主要頭部因素。

國際財政環境:

鑒於5月份美聯儲明確表示將繼續加息以對抗通脹,且鮑威爾明確表示未來幾次會議考慮進一步加息50個基點。這意味著2022年可能將累計上調250個基點,使利率在2022年底升至2.50—2.75%區間。同時在6月1日將宣布開始縮減資產負債表。美聯儲更快的貨幣政策收緊速度可能會與澳聯儲短期“被迫鷹派” 的財政政策形成對比,導致進一步拉大差距,從而增大澳元短期的壓力。
盡管全球增長放緩,但澳大利亞經濟正在有序增長,RBA預計澳洲經濟今年將以健康的4.2%增長。隨著儲蓄和支出模式繼續正常化以及勞動力市場的進一步收緊支持實際家庭收入,預計活動將在 2022 年重新獲得動力。對勞動力的強勁持續需求預計將使失業率在 2023 年初下降至 3.5% 左右,澳元在良好基本面的加持下,料其表現將不會出現如歐元, 日元持續大幅下跌的狀況。

大宗商品以及進出口:

澳大利亞作為全球重要的能源(比如像煤和液化天然氣)和食品(如小麥)出口國, 能源和食品價格保持高位繼續支撐澳大利亞貿易條件的改善,短期內對澳元走勢形成一定的支撐。另外,澳大利亞的鐵礦石出口占其總出口約40%,澳元匯率與金屬價格高度相關,鐵礦石價格只要不出現大幅的回撤, 也對澳元形成一定支撐。但另一方面,澳洲出口的最大買家新一輪的疫情或拖累中國消費,進而影響澳大利亞銅和鐵礦石的出口。

總而言之,近期在美聯儲的強勢壓制下,全球資本回流美國已成事實。鑒於美元的貨幣彈性,短期非美貨幣恐難以與其抗衡。一旦市場再次步入順周期, 相信澳元將有希望成為G8國家中最具韌性的貨幣。

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From Bloomberg

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直播內容:

• 澳洲聯邦大選總覽
• 澳元是否已經築底
• 如何針對澳元走勢做資產對沖
• 澳元交易的小技巧

線上直播時間:

2022年5月18日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEST)

直播嘉賓:

AETOS分析師Jason Hong
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曾擔任紐交所(NYSE)上市跨國集團公司財務,澳大利亞注冊會計師(CPA)及財務分析師。擅長金融市場基本面、技術面分析以及金融衍生品定價。擁有多年CFD交易經驗,有著成熟的交易策略及執行系統。擅長以深入簡出的方式指導投資者學習交易框架。

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