年度總結:2021全球金融市場大盤點!澳洲投資者,看這一篇就夠了!

2021-12-17 00:46:16 (AET) by Prospero   4506


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2020年新冠來襲,金融市場山呼海嘯,熔斷接二連三,踩踏稀松平常。
正所謂行情總在絕望中誕生,各大市場經歷了疫情崩盤後陸續迎來了春天。
美股更是大崩後絕地反擊不斷創高;澳股在前期鐵礦支撐下也收付失地;匯市方面,美元見底反轉,直盤整體單邊下行;黃金避險地位退去,美元政策收緊全球金融市場正面臨關鍵轉折。

此刻,就讓我們一同回顧盤點2021年各大金融市場和產品的表現。

美元指數

年度關鍵詞:Taper+加息預期

美元指數2021年前半年繼續延續了2020年的跌勢,而下半年迎來了7%左右的反彈(走勢符合Prospero浦華金融的分析預期)。2021年具體的美元走勢可以分為四個階段:
第一階段(上漲):年初至3月底,美國新冠疫苗接種速度快,對美國復蘇和收緊的預期增強,美元升值,美債利率上行,黃金價格承受壓力;
第二階段(下跌):4-5月底,美國新冠疫苗接種速度放緩,對美國復蘇預期弱化,美聯儲頻繁釋放鴿派信號,美元繼而貶值,美債名義和實際利率回落,黃金等資產價格反彈。
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第三階段(上漲):今年6月17日美聯儲會議中提到經濟情況的好轉速度快於聯儲的預期並出乎意料地暗示將會可能進行Taper,美元指數恰好在雙底位借機迎來反彈。
第四階段(上漲):2021年下半年美元在Taper與加息預期增強以及美國就業情況與消費信心數據利好的刺激下進一步上行,目前最高觸及97區域,年內漲幅近7%。
整體來說,美元指數走勢仍然在88-103的區間內運行。

黃金

年度關鍵詞:避險減弱 + 通脹來臨?

新冠疫情以來,黃金最高觸及2075美元附近的歷史高點;隨著疫苗問世,以及人們對於新冠的心理免疫,2021年黃金整體延續了震蕩回落的走勢。今年整體區間大概在1680-1910美元,美國目前正在承受多年來最高的通脹,這給黃金帶來一定支撐;而明年隨著美國預期的加息,黃金或有機會進一步承受壓力。
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澳元

年度關鍵詞:量化繼續 + 澳洲疫情爆發
2021年的澳美整體在0.7-0.8區間交投,上半年位於0.76-0.8的高位區間震蕩;下半年受到美元走強以及澳洲疫情爆發影響,澳元兌美元整體震蕩下跌為主,目前正在繼續測試0.70美元區域。貨幣政策方面,澳洲或在2023年開啟加息,未來澳元或迎來長期漲勢。
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美股

年度關鍵詞:科技巨頭領跑+美股連創新高

2021年美股走勢延續了2020年放水之後的強勢,標普500指數年度漲幅近25%;納斯達克指數年度漲幅近21%;道瓊斯指數年度漲幅近17%。美股大盤在2021年交出了一份漂亮的成績。
其中大科技藍籌公司股價大幅拉升,以FAAMG為首的科技巨頭迄今為止都錄得了不錯的漲幅,谷歌漲幅達68.2%,微軟漲幅達50.45%,蘋果漲幅達35.1% ,FB漲幅達25.07%,亞馬遜漲幅達6.42%。大型科技類公司擁有充足的現金流以及市場份額,而科技的創新屬性又使其具有極大的增長潛力。
2021年除了大科技公司外,幾個重要板塊也有著不俗的股價表現,其中芯片慌給半導體版塊帶來了巨大的業績契機;新能源車依然風頭正盛;元宇宙的概念也帶來了極強熱度和表現。

港股

年度關鍵詞:聰明資金持續流向政策利好板塊

港股今年經歷了糟糕的一年,年度跌幅達到25%。今年影響港股大盤走勢疲弱的主要因素有三個:
第一, 科網類新經濟公司受累於全年持續的中國國內反壟斷政策監管,拖累恒生科技指數不斷創新低,市場仍擔憂監管的時長及嚴重程度。
第二, 中美關系仍是影響大市走弱重要因素,大部分在美上市的中概股不斷受到打壓而影響了這些公司港股的股價表現。
第三, 受累恒大集團債務問題影響,港股內房板塊走勢持續疲軟,近期甚至波及物管板塊。除了以上板塊,賭業、教育、醫藥板塊均因受到國內政策拖累而股價全年走勢疲軟。

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澳股

年度關鍵詞:泡沫散去+創高回落

今年澳大利亞ASX200的回報率達到了10.61%,收復了新冠的跌幅並且再次創下新高。其中表現最為亮眼當屬電訊服務板塊今年回報率高達28.56%;其次為金融板塊(15.9%)和房地產板塊(15.98%)。
與中美兩國的股市組成部分有所不同的是,金融和原材料兩大板塊占據了澳股的半壁江山,也是澳洲的支柱行業。在金融板塊中廣為人熟知的有澳洲的四大銀行,CBA, NAB, ANZ, WBC;而在原材料板塊的扛把子則是 BHP, RIO, FMG,材料板塊在過去一年的回報率也達到了6.8%,甚至在8月鐵礦石價格巔峰的時候達到了19%的超高回報率。
在過去的十年中礦業和銀行保持著穩定的5-6%的平均年股息率。除開大型的龍頭企業外,澳洲的鋰礦公司也隨著電動車的應用一飛沖天,PLS 一年上漲256%,NVX上漲761.17%。但神話不能復制,風口也會轉向。就像在2020年風光無量的BNPL板塊,2021已偃旗息鼓,APT一年下跌已超20%。所以2021猛漲的板塊在2022未必能持續,而在2021低迷消沉的板塊也可能因為低估值被市場認可。

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過去的終將過去,未來的正在路上。
2021只剩下最後13天,但2022的新機遇即將開啟!

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