EIA庫存降幅超預期、油價失守70!10年期美債收益率跌破1.5%,市場靜待CPI公布

2021-06-10 05:09:25 (AET) by DailyFX , Billy Liao   723


WTI原油周三(6月9日)自年內高位70.6美元回落,並失守70美元關口;EIA庫存降幅超預期,但成品油庫存大增,WTI原油憾失70美元關口;10年期美債收益率跌破1.5%,市場靜待美國5月CPI公布。

EIA庫存降幅超預期,但成品油庫存大增,WTI原油憾失70

周三(6月9日)公布的截至6月2日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存減少524.1萬桶至4.74億桶,減少1.1%,超預期減少350萬桶。盡管EIA庫存大降,但成品油庫存卻大幅上升,其中EIA汽油庫存實際公布增加704.6萬桶,遠超預期增加120萬桶,增幅錄得2020年4月3日當周以來最大;EIA精煉油庫存實際公布增加441.2萬桶,預期為增加180萬桶,增幅錄得2021年1月8日當周以來最大。

從EIA報告可以看到,美國原油庫存正展示出積極現象,錄得連續11周下跌,連跌周數為2017年以來最多,總體原油庫存當前低於5年平均水平。但對於需求方面,四周汽油需求滾動平均數出現四周來的首次下降,這一情況令市場感到擔憂。數據公布後WTI原油跌幅有所擴大。

目前市場正關注於日內再度舉行的伊核協議會談,據伊朗石油部官方網站Shana表示,伊朗國家石油公司官員稱伊朗將在制裁解除後的三個月內全面恢復石油生產,並於制裁解除後的一個月內恢復大部分石油產量。盡管伊朗核協議不確定性仍然較大,但在關鍵市場窗口下,市場對持續大幅上漲的原油獲利了結意願有所增強,WTI原油周三(6月9日)自年內高位70.6美元輾轉回落,最終失守70美元大關並跌至日內低位69.48美元。

10年期美債收益率跌破1.5%,市場靜待美國5月CPI

在原油供需端不確定性增大的情況下,市場焦點或轉向關注整體流動性問題,尤其日內將公布美國5月CPI,有望為投資者對通脹上行及美聯儲貨幣政策提供更多的線索。值得留意的是,盡管市場對通脹大幅飆升預期有所下降,但在美聯儲多次暗示將於下半年收緊QE的情況下市場似乎對風險資產的追逐似乎難以維持高漲。

周三(6月9日)美國三大股指普遍下跌,VIX恐慌指數漲4.98%至17.92,而10年期美債收益率更跌破1.5%關鍵水平至日內低位1.472%,創一個月以來新低,周三標售380億美元10年期美國國債的結果顯示需求強勁,認購倍數創一年新高。

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10年期美債收益率

對於10年期美債收益率的下跌,一方面凸顯出市場對通脹上升為“暫時性”的認可,據CME“美聯儲觀察”顯示,美聯儲6月維持利率在0%-0.25%區間的概率為97%,加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率下降至3%;9月加息25個基點的概率亦下降至3%。越來越多投資者相信美聯儲將在更長時間內維持寬松政策,因通脹短期上升的壓力將難以對美聯儲貨幣政策構成影響。

日內市場將迎來美國5月CPI以及歐央行利率決議,若5月CPI表現並非過於“亮眼”,預計市場在美國勞動力市場維持疲軟下難以觸發對於更多美聯儲收緊貨幣政策的猜想。

另一方面,10年期美債收益率的下跌或因拜登基建計劃遇阻,市場認為基建計劃遇阻或令大規模發債推遲,進而拖累美債收益率下跌。據消息顯示,周三(6月9日)美國眾議院兩黨小組公布了一項為期8年,規模在1.25萬億美元的基礎設施計劃,該計劃旨在幫助打破拜登在國內立法優先事項上長達數月的僵局。該小組提出的框架要求為傳統基礎設施,包括公路、橋梁等,提供9590億美元以上的資金;其中250億美元將用於包括電動公交車在內的電動汽車基礎設施建設。

總體而言,筆者認為在伊朗核協議及美聯儲貨幣政策的不確定性因素下WTI原油短期難以延續此前強勁升勢,油價整體存在調整需求,投資者可重點關注後續事件發展,任何對供給端及市場流動性的利空出現均將激發石油短期賣盤湧現。

WTI原油技術分析:失守70.0美元關口,後市傾向進一步回落

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WTI原油小時圖

小時圖顯示,WTI原油目前失守70.0美元關口,暗示自5月20日以來的升勢顯示出乏力跡象。值得留意的是,油價在更大周期上的升勢未見明顯轉勢跡象,這或意味油價短期回調幅度料將有限,投資者可重點關注下方67.0美元附近支持。若WTI原油中期企穩於66-67.0美元區域上方,則後市仍存再度反彈挑戰70.0美元關口可能。(Billy撰)


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作者:
illy Liao 專長:基本面與技術型態相結合,纏論,K線應用,其具有經濟學學士學位,具有多年外匯、黃金、股票等金融產品交易及分析經驗,熟悉纏論,K線理論等多種技術分析方法,技術分析大同小異,化繁為簡才是出路!


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