比特幣跌到底了嗎?歐元/美元、英鎊/美元和美元/加元或迎重大拐點

2021-05-20 09:01:36 (AET) by DailyFX , John Kicklighter   1242


加密貨幣市場遭遇“屠殺”,比特幣匯率(BTC)、以太坊價格(ETH)、狗狗幣暴跌,上演“熊市”行情;在受到追捧的法定貨幣替代資產下跌且美聯儲會議紀要也帶來了一定擔憂的同時,風險厭惡自身似乎也找到了牽引;波動性在納指和美元的反彈中發揮作用,但這些是新生的趨勢亦或只是市場的不安?

加密貨幣慘遭“血洗“,比特幣跌到底了嗎?

在加密貨幣市場崩盤、叠加聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示美聯儲並不是像其近期所表示那樣堅決的忽視通脹飆升的背景下,昨日風險資產經歷了劇烈的震蕩。就催化劑而言,這些因素非常重要。不過,我們與之鬥爭的背景是頑固的自滿情緒,無論市場爆出了多少新聞頭條或公布了多少經濟數據,過去幾個月這種自滿一直在阻礙全面趨勢的建立。火花確實重要,但它只是背景,而集體倒向真正的恐慌或貪婪往往決定著我們自己能否建立真正的趨勢。筆者目前看到的分歧不是“逢低買入”的努力會否襲擊多頭的興致或多個風險資產試探性的技術突破會否掀全球的熊市浪潮,相反,筆者尋求市場是否準備好開啟正真的趨勢亦或者延續停滯不前的勢頭。盡管從一定程度上看比特幣匯率(BTC)已經出現了嚴峻的進展,波動率就更不用說了,但是納指和美元指數卻依然舒適的保持在已有的趨勢中。

納指走勢日圖

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來源:Tradingview

雖然有部分人會爭論比特幣和其他主要加密貨幣是法定貨幣的替代品或享有類似程度的基本面因素,但是依然有很多人將其視為投機資產。倘若一個市場到處都散發著交易者尋求波動的特質,那麽通過較短持有周期以及幾乎不會持有絕對承諾(往往與“HOLD”心理相關)來操作的話,無疑資產的價格波動方式將反映這些特質。上個交易日我們便見證了這一點。比特幣匯率(BTC)在過去幾周一直緩慢地回落(這一緩慢是相對而言),但跌破明顯的頭肩形態令投資者意識到事態的嚴重性。部分政府對加密貨幣交易的制裁,特斯拉暫停接受比特幣支付,美國司法部對交易所展開調查,這些都是值得關注的基本面因素。不過,加劇上個交易日暴跌的似乎是價格跌破重要水平以及杠杆賬戶被追加保證金導致的結果。最糟糕的是,比特幣匯率盤中一度跌超30%,以太坊價格(ETH)跌超45%而狗狗幣跌超50%。

比特幣匯率走勢日圖

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來源:Tradingview

市場對通脹的關注可能改變FOMC會議紀要傳遞的信號

就外部觀察者而言,美聯儲的措辭可謂是再普通不過了。美聯儲強調了在可預見未來極度寬松的貨幣政策立場並拒絕確定討論正常化的時間框架,其竭盡所能傳遞鴿派的基調。不過,在這一份看似樣板的聲明中也有上下文,而這種細微的差別,如果看得更遠,金融影響事件或許可以大幅改變市場的進程。在這樣的背景下,4月28日利率決議的貨幣政策會議紀要被“過濾掉”並且被解讀為“鷹派”。一番違背“常規”的說辭暗示 “一系列與會者”認為若強勁的復蘇持續,那麽在接下來會議中的某個時點開始討論縮減刺激計劃將是合適的。此外,一項調查暗示,首次縮減刺激後的三個季度資產購買將走向尾聲,而再之後的三個季度將迎來首次加息。這明顯缺乏確定性,但是當你以絕對的方式操作時(例如認為正常化絕對不可能),承認質疑將帶來更劇烈的市場反應。

谷歌上“通脹”一詞的搜索趨勢

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來源:Google Trend

作為市場對美聯儲預期解讀的回應,美國10年期債券收益率上漲2.3%至1.675,聯邦基金期貨市場對2022年12月的隱含利率預期同樣飆漲10個百分點至16.5%(收緊政策的概率)。很明顯,美元同樣尋得了溫和的提振。美元指數上漲0.4%是具有重要意義的進展,但這並沒有真正改變美元依然處於困境之中的整體趨勢。美元指數持續了8周的下行通道依然保持完好,20-日移動均線與該通道上軌交匯。另一方面,看漲美元的投資者的確將美元指數從跌破90看跌趨勢中拉升推動價格重返90上方。整體上而言,從美聯儲會議紀要中溫和的鷹派傾向和部分避險魅力或足以支撐美元指數保持區間交投,這或許是“阻力最小的路徑”。與此同時,在必須就突破多年支撐即89.25附近及推動另一波更大區間震蕩的上漲行情之間做出抉擇前,壓力或不斷積蓄。

美元指數VS 10年期美債收益率VS聯邦基金期貨市場的隱含利率(日圖)

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來源:Tradingview

歐元/美元、英鎊/美元,美元/加元迎來重大技術性轉折?

查看主要的美元直盤對美元反彈做出的回應,可以發現歐元/美元的跌勢似乎反映了美元指數的波動。當然鑒於歐元是美元指數的主要組成部分,這並沒有讓人感到意外;但是,這對於普通的外匯交易者而言,局勢似乎更加明朗了。這或許可以歸咎於試探性突破阻力失敗或者是更多人只是單純交易這一基準貨幣對。無論如何,回落至1.2200下方令任何可能推動價格突破的潛在看漲動能走向衰竭。上個交易日歐央行(ECB)還公布了金融穩定報告,但其對撤出刺激時的破產風險發出的警告似乎並沒有改變歐元,因此筆者對其對歐元/美元走勢的貢獻持有懷疑態度。

歐元/美元走勢日圖

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來源:Tradingview

英鎊/美元是在實質性技術性驅動力量得到鞏固之前,投機力量就受到了美元反彈控制的另一個貨幣對。英鎊/美元兩周前突破1.4000關口在很大程度上歸功於英鎊本身的力量。更大的阻力是1.4300一線,這是2014年至2020年區間波動的中間價格水平,同時也是多年的區間阻力。從技術的角度而言,這裏的回落似乎沒有歐元/美元的回落具有如此重要的意義,因此,接下來市場將如何對待英鎊/美元呢?

英鎊/美元走勢周圖

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來源:Tradingview

最後值得關注的貨幣對是美元/加元。在美元反彈的過程中,美元/加元迎來相同的結果,但是技術和基本面的主導之風卻遠遠強於其他貨幣對。就技術角度而言,美元/加元自2020年3月觸頂後邊一直處於跌勢之中,並且過去幾個月跌勢加快了。從基本面而言,加拿大央行幾周前宣布縮減資產購買規模以及周三加拿大的通脹報告將加元推高,這也解釋了美元/加元的跌勢。這只是非常激進跌勢中一天的漲勢,筆者對試圖預測底部或頂部毫無興趣,但是加拿大即將出爐的私人就業報告及房價通脹數據依然值得關注。

美元/加元走勢日圖

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來源:Tradingview


關於IG

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作者:
John Kicklighter專長於基本面分析和市場主題,其自2000年開始從事期權交易,2002年擴展到外匯交易。從2004年上大學開始就在DailyFX工作,從實習開始。多年來在許多交易商博覽會和會議上發言。


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