美股散戶史詩級抱團,普通人投資到底是抱緊機構大腿還是散戶抱團取暖?

2021-01-31 09:20:40 (AET) by AETOS   404


AETOS攜手61 Financial,為投資者解析澳股和美股的波動脈搏,更有豐富新年大禮等您來拿

最近幾天金融市場最大的瓜莫過於美股散戶大戰對沖基金之戰場Gamestop(股票代碼:GME)了。

1月27日,美國散戶敢死隊繼續向華爾街空頭開火。早盤交易中一度達到365.42美元。而在兩周前,其股價還不到20美元。過去五個交易日,Gamestop漲幅高達788%。成交金額甚至比特斯拉還高出50%。

一天之後,情況就出現了反轉。

1月28日,被稱為“美股散戶大本營”的零傭金炒股平台Robinhood宣布,GME、AMC院線、黑莓(BB)等其他若幹特定股票上調保證金要求。同時該公司App出現股票、期權、加密數字貨幣方面的交易故障。

Robinhood在不止一個交易平台上通知稱,“不支持”GME等股票的交易,並宣布將美國航空公司等其他若幹股票納入限制交易名單。有Robinhood用戶反映,GME和AMC等散戶熱門抱團股無法在該應用程序裏找到,即目前無法交易。

美國最大在線券商之一盈透證券(Interactive Brokers)稱,“只允許清算”AMC、GME、黑莓、Express和高斯電子(KOSS)的期權交易,要求股票多頭頭寸將需要100%的保證金,空頭頭寸需要300%的保證金。

隨著在線券商暫停Gamestop等股票交易,“妖股”股價也隨之巨震,觸發熔斷。截至收盤,Gamestop大幅收跌43.18%,AMC和Express收跌超50%,黑莓收跌逾40%,3B家居跌超30%,高斯電子跌近28%。

在這場史詩級的對決中,主角之一是是一群來自WSB(全稱WallStreetBets是一個論壇,直譯為“華爾街賭場”)的網友,他們是GME股價的鐵杆後援團。而散戶大本營的Robinhood宣傳標語,即現在很多美國年輕股民信奉的YOLO——You only live once。還配著一句被篡改的“巴菲特名言”:“別人恐懼時我恐懼,別人貪婪時我貪婪”,完全顛覆了“股市有風險,入市須謹慎”的老股民教條。

回顧整個2020年,美股不但走出低谷而復蘇,甚至還一再創下了新高。只是,這一反彈的分布也是很不均勻的,一些市值較小,對經濟周期較為敏感的股票,其價格尚未恢復到疫情爆發前的水平。

目前市場的熱情仍然集中在大型科技股。但很多投資者買的並不是大型科技公司股價動輒成百上千的股票,而是在交易這些股票的期權。

具體來說,投機者買入FAANG的看漲期權。這些期權的執行價遠高出標的資產的價格,而且期權的執行期限都僅為一周。最關鍵的一點是,這樣看漲期權很多花幾美分就能買到,在到期時,這些期權毫無價值。但在到期之前,期權價格很可能會上漲一兩個百分點,對於那些能夠迅速套現的人來說,一兩個百分點也是一個很大的數字。

而與2019年相比,美國股票看漲期權小額零售購買量(買不到10份)2020年增加了8倍。

今年美股IPO市場的狂熱態勢也創下了2000年互聯網泡沫以來之最。

IPO數據研究機構Dealogic的數據顯示,截至2020年12月,美股市場上已有430宗IPO交易,募資規模已超1550億美元,遠超2000年互聯網泡沫後任何一年的全年募資記錄。根據Dealogic的數據,2020年通過借殼上市籌集的資金占據所有IPO籌資的40%以上,而過去10年的平均比例僅為9%。

除了創紀錄的發行規模,美股IPO的首日平均收益也創出互聯網泡沫以來的最高水平。2020年,美股IPO的首日回報率平均為41%,是2000年互聯網泡沫時期之後的最高水平。房屋租賃公司愛彼迎(Airbnb)在12月初以68美元的價格上市後,首日開盤即飆升至146美元,上漲逾一倍。“股神”巴菲特也同樣因重倉雲計算公司雪花(Snowflake)而在其上市當日凈賺8億美元。

現在美股的估值到底有多高呢?

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巴菲特指數 source:currentmarketvaluation

截至2021年1月21日數據顯示,美國股市的總市值48.2萬億,預計GDP的比較基準21.5萬億美元。即股市總市值除GDP達到了224%。2008年金融危機爆發前,美股股市總市值除GDP的比重也只有190%。可以說,現在的巴菲特指標是非常高的指標。

標普500指數中市值最大的5只股票總市值等於市值最小的389只股票的總市值;
亞馬遜當前的市值相當於標普500指數非必需消費品指數總市值的43%;
蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌這四家公司的總市值超過6萬億美元,大於除美國和中國以外所有單個國家的GDP數值;
電動車巨頭特斯拉市值已經超過7000億美元,相當於每年每輛車銷售額超125萬美元,而老牌巨頭通用汽車每輛車只賣9000美元。

許多投資者都堅稱,當今美股高企的估值是有其道理的,因為這個時代正迎來許多潛力巨大的革命性技術和新商業模式。

更令人印象深刻的是,投資者對做多充滿熱情,對空頭的敵意與日俱增。

正如1929年、1972年和2000年等幾個泡沫巔峰時期一樣,今天的市場價值在資產類別、行業和公司等幾個方面存在極大的差異。相比於成長股,那些非常便宜的股票當中,甚至包含了全球各地市場上傳統的價值型股票。

放眼澳洲本地,疫情之後,澳股尤其表現出同美股“一損俱損,一榮俱榮”的聯動現象,目前澳洲大盤從3月疫情爆發以來僅反彈了50%,遠遠不及美國三大股指的頻創新高。

追本先求源,AETOS艾拓思兩大分析師帶您解析澳股和美股的波動脈搏,預析同進同退的澳股和美股將何去何從。


線上直播時間:

2021年02月03日 6:30 – 7:30 PM (悉尼時間)

線上直播內容:

  • 美股和澳股大盤走勢分析
  • 科技退潮,消費醫療領跑
  • 優選龍頭,跑贏50年
  • 個股推薦

直播嘉賓

Scott Chen
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61 Financial 創始人&CEO。多年澳洲本地券商工作經驗,主要負責IPO、基金管理與股票交易。後創立61澳股資訊平台(61Financial),致力於為澳股投資者提供最全面的股票資訊與澳股投資服務。

Tonny Yu
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AETOS艾拓思市場分析師,1991年進入金融行業至今,擁有豐富的金融行業背景和一線外匯交易經驗。曾任中國銀行外匯交易員,以及多家媒體平台的撰稿人,擅長外匯基本面分析。

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