2021年投資第一講——比特幣暴漲243%!數字黃金?一礦養三代?

2021-01-15 06:27:20 (AET) by AETOS   1020


新年第一講,兩大分析師帶你縱觀全局,黃金、貨幣、股票等傳統金融資產與新時代黑科技的博弈。

2020年,對人類來說是不幸的一年,但對一些人來說卻是財富暴增的一年。

比如,那些買了蔚來、特斯拉、B站、拼多多和比特幣的人。它們的年化收益分別為1291%、745%、392%、365%和243%。

過去五年,比特幣是全球金融市場中最吸睛的投資品種之一,有人一夜暴富,也有人一夜返貧。

縱觀2020年全年,比特幣的漲幅驚人。2021年1月8日,比特幣創下歷史新高40599.3美元。而一年前的2020年1月8日,僅僅是8059.6美元。

如果再往前數10年,比特幣的暴漲將以千萬倍計。

但沒過兩天,2021年1月11日,比特幣一日暴跌6000美元,24小時內跌幅超過20%。

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比特幣走勢圖

據統計,從2016年到2020年,比特幣累計下跌20%及以上的情況共出現了10次;下跌30%的情況出現了7次;跌幅超過48%的情況共有4次。

很多還沒有上車的投資人在想:比特幣到底是什麽?比特幣的價值在哪裏?會不會繼續漲?

2008年,全球金融危機爆發,11月1日,一個自稱中本聰的人發布了比特幣白皮書《比特幣:一種點對點的電子現金系統》。

在書中,他是這麽描述比特幣存在的理由:一種允許線上支付直接從一方發送給另一方而不需要通過任何金融機構的點對點電子現金系統。

從誕生開始,比特幣最大的亮點就是去中心化。

也就是不需要中央銀行這樣的機構來記賬,不需要政府擔保,直接點對點交易。而傳統意義上的法定貨幣,信用由國家主權背書,存在通脹風險。

此外,比特幣的價值還在於它的稀缺性。總共2100萬枚,且每隔四年可挖的新幣數量減半。比特幣目前采用的是加密技術+區塊鏈+分布式記賬,當前的技術背景下,不可追溯到人,不存在錢包和賬戶名,只有賬戶地址,賬戶安全性高。

在瘋狂的幣圈中,這些基本面似乎已經不再是人們關注的焦點。投資人更關心的是,比特幣下一波翻倍的機會究竟何時到來?

從2020年10月以來,比特幣價格飆升,引領了全球加密貨幣的牛市回歸。種種跡象表明比特幣或已不在局限於小範圍的資本遊戲中。

一是機構大量持倉

除了中本聰本人,市場上擁有比特幣最多的機構就是“灰度比特幣信托”(Grayscale)。作為目前全球最大的數字資產管理公司,從11月份開始,灰度幾乎每天成百上千地買入比特幣,12月23日當天一口氣買進12319枚比特幣,總市價超過2億美元。截止2020年12月底,灰度的總持幣量已經超過60.7萬,幾乎是半年前的兩倍。
除了專業投資比特幣的基金在加倉,許多原先沒有涉足比特幣的傳統投資機構也開始創設比特幣基金,比如管理著3.3萬億美元資產的富達投資集團(Fidelity Investments)。在進軍比特幣市場之前,富達投資對歐美800家機構性投資人進行過問卷調查,發現其中約有四分之一持有比特幣。

根據PayPal2020年10月21日發布的公告,用戶能夠通過PayPal賬戶購買、持有和出售比特幣、以太坊、萊特幣等加密貨幣,並可在全球約2600萬家商戶購物。三周之內,PayPal用戶就購買了比特幣新幣供應量的70%。
目前比特幣最大的四個機構買家,平均每天能買下2000枚左右,而全球比特幣日產量只有900個,如此懸殊的供需不平衡,使得比特幣不斷創下新高。

一般而言,當風險可控時,機構才會加入,而機構的加入提供了充裕的資金,他們也是比特幣暴漲的幕後推手和最大受益者。

二是全球大放水

2020年因為疫情原因,美聯儲印發美鈔,造成資本市場放水,更加加劇了人們對去中心化信用體系的認可與期待。

自從美聯儲無限寬松印錢以來,在資本市場上,不僅是比特幣,幾乎所有的優質資產價格都在瘋漲。如果拿出個股來與比特幣相比,比特幣甚至並不是最搶眼的,年化收益不僅遠遠被蔚來汽車和特斯拉甩在後面,甚至都跑不贏B站和拼多多。比特幣只是過量的資金量的投資選擇之一。

三是散戶的FOMO情緒推動

FOMO,通俗地說,就是對“沒上車”的恐懼。

在過去的2020年,比特幣其實在9000美金左右橫盤了相當長一段時間。真正激發起散戶強烈購買意願的,是比特幣暴漲行情啟動之後,眼看著比特幣從9000漲到了16000美金,很快又突破20000美金,30000美金……
縱觀比特幣價格走勢歷史,幾乎每一波牛市都會有一波新韭菜入場。這一波比特幣暴漲行情,作為散戶成功上車的人並不多。不是來不及上車,就是提前下車了,能拿住比特幣不賣的鳳毛麟角。

如果說股票的上漲是因為它背後公司的成長價值,那是什麽在支撐一枚比特幣暴漲到幾萬美元?

有人說,是因為其稀缺性,比特幣是“數字黃金”。

此外,可以作為價格參考指標的還有比特幣的挖礦生產成本。

在2020年產量減半之後,一枚比特幣的挖礦生產成本提高到了8000美金以上。而在2024年再次減半之後,成本會升高到16000美金。

有一些分析人士認為,比特幣會部分擠壓黃金的避險需求。

在高盛看來,雖然比特幣對黃金有一些替代屬性,但黃金的地位並不會被輕易撼動。高盛指出,大型機構和富有的投資者由於加密貨幣“透明度問題”,基本遠離比特幣。高盛表示,沒有觀察到“比特幣上漲侵蝕黃金牛市的證據,相信兩者可以共存”。

AETOS艾拓思新年第一講,兩大分析師帶你縱觀全局,黃金、貨幣、股票等傳統金融資產與新時代黑科技的博弈。


線上直播時間:

2021年01月20日 6:30 – 7:30 PM (悉尼時間)

線上直播內容:

  • 比特幣是否會取代黃金?又具有怎樣的投資價值?
  • 2021年,你的資產應該如何安排?
  • 2021年黃金、股票、大宗商品等產品的投資布局
  • 2021年投資澳元的注意事項

直播嘉賓

Tonny Yu
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AETOS艾拓思市場分析師,1991年進入金融行業至今,擁有豐富的金融行業背景和一線外匯交易經驗。曾任中國銀行外匯交易員,以及多家媒體平台的撰稿人,擅長外匯基本面分析。

Glenn Yin
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AETOS艾拓思特約分析師,英國富時(FTSE)上市金融公司交易員、澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)認證股票經紀人、澳大利亞股票經紀人及理財顧問協會(SAFAA)成員,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生產品交易資格,身兼金融市場評論員及多家媒體撰稿人。

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