特斯拉創新高,新能源汽車股價狂飆?現在上車還來的及嗎?

2020-11-20 02:56:20 (AET) by AETOS   1831


跌宕起伏的2020接近尾聲,華爾街的歡呼雀躍和特朗普的暗淡離場,是否意味著新一輪牛市即將開始?普通投資人是否要系上安全帶,搭上新能源這波快車?

美國東部時間11月19日,特斯拉股價創下歷史新高,一度達到每股508.61美元,最終收於499.27美元。本周三天內漲幅超22%,創8月31日拆股之前三個月來單周最大漲幅。

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11月16日,標普道瓊斯指數公司宣布,特斯拉將在12月21日美股盤前正式納入標普500指數。特斯拉也將成為被這一指數納入之初市值最高的成分股。這一消息無疑對於特斯拉的管理層、員工、粉絲還是投資者都是一個巨大的利好。它意味著特斯拉已經成為一家被主流市場認可的藍籌股。

標普公司在公告中也表示,由於個股體量太大,該指數正在尋求通過協商市場一次性單日確定加入或者分開兩個日期加入該股。

被列入美國最重要的指數後,特斯拉已經成為主流投資機構所無法回避的投資標的。除了被動跟隨指數的基金以外,還有更多以標普500為參照的主動管理基金。據路透社報道,目前僅有700家主動管理基金公司持有特斯拉股票,而持有同樣是標普500成分股的強生公司的基金則多達2100家。這之間還有很大的空間。

在看空整整三年之後,摩根士丹利首次在最新報告中給予特斯拉增持(overweight)評級,並將目標價大幅上調62.2%至540美元。其認為,特斯拉的商業模式即將發生深遠的轉變,即主要收入來源從汽車銷售逐步轉向附加值更高的軟件和服務。

據特斯拉公布的第三季度財報顯示,在該季度特斯拉凈利潤總營收為87.71億美元,同比增長39%;歸屬於普通股股東的凈利潤為3.31億美元,同比增長131%,均超出市場預期。至此,特斯拉已實現連續5個季度盈利。

與此同時,特斯拉車輛交付量的增長,也是第三季度營收大幅提升的主要原因之一。當季共交付13.9萬輛,同比增加44%。其中,Model 3和Model Y車型占三季度交付量的89%,達12.41萬輛。

在大規模交付的背後,離不開中國市場的貢獻。三季度,特斯拉在中國的車輛上險數為3.6萬余輛,約為特斯拉當季總交付數據的26%。特斯拉方面也表示,上海工廠Model 3的產能已經增加至25萬輛/年。由於上海工廠產能的提升,馬斯克更是為特斯拉定下了2020年交付50萬輛汽車的目標。

今年以來,新能源汽車概念股普遍大漲。除了特斯拉一騎絕塵成為全球市值最高車企外,中國的新能源汽車制造商也在榜單中名列前茅。

新能源概念股持續狂飆,自然少不了中國這個全球最大汽車市場的助力。在有關政策和上下遊產業鏈的配合下,新能源汽車正在以前所未有的迅猛速度發展著,從而帶動特斯拉和中國車企的市值屢創新高。

11月17日,英國首相鮑裏斯·約翰遜在《金融時報》發表文章表示,英國將在2030年禁止銷售汽油、柴油驅動的小汽車以及貨車,對混動轎車和貨車設定了寬限期(2035年)。這是自今年2月英國將禁售計劃從2040年提前到2035年之後的再度提前,比原定計劃提前了整整十年。

據不完全統計,目前已有超過12個國家、25個地區宣布或制定了禁售燃油車的時間表。例如挪威擬2025年起禁售新燃油車,丹麥、冰島、愛爾蘭等國家均計劃2030年後禁售新燃油車。

11月18日,中國發布《產業藍皮書:中國產業競爭力報告(2020)No.9》。報告指出,中國已成為新能源汽車保有量最多的國家,並建成了世界上規模最大的充電設施。藍皮書預估,“十四五”期間,中國新能源汽車的產銷總規模可達到千萬輛。到2025年,新能源汽車新車銷量將達到汽車銷售總量的20%左右。

對於中國而言,未來5-10年也許是新能源汽車自主品牌歷史性崛起的時期。中國作為新能源汽車保有量最多的國家,新能源汽車批發銷量Q1同比-57%,Q2同比-32%,Q3同比+50%,Q4預計同比+50%,2020全年預計實現約105萬輛,同比-0.45%。

過去一周,小鵬、理想、蔚來相繼發布了頗為亮眼的Q3財報,關於新能源汽車造富神話的狂歡被再度點燃。

在上市後的首份財報中,三季度,小鵬汽車總收入達19.90億元,環比增長236.9%;理想汽車總收入達25.11億元,環比增長28.9%。同期,“先行上市者”蔚來業績也超預期,三季度總收入達45.26億元,環比增長21.7%。

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蔚來、理想、小鵬2020三季度業績對比

毛利率方面,小鵬汽車首次實現毛利率轉正;理想汽車毛利率為19.8%,連續兩個季度實現正毛利率;蔚來的毛利率提升至12.9%。

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Source: 財報

銷量方面, 1-9月特斯拉在中國的銷量是8.1萬輛,蔚來、小鵬和理想的銷量分別是2.6萬輛、1.4萬輛和1.8萬輛。三家銷量加起來,仍比特斯拉少了約28%。

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Source:財報

新能源汽車尤其是電動智能車不僅是新潮流,或許更會帶來商業模式和生活模式的轉變。
近期多家基金機構披露持倉情況,中國造車新勢力獲得外資機構看好。作為普通散戶投資人,也可以抄一下機構作業。

小鵬汽車受熱捧,高盛、高瓴資本、阿裏巴巴、老虎基金等都在第三季度建倉,其中高盛三季度建倉做多小鵬汽車,共持有267萬股,價值為5360萬美元。老虎基金買入小鵬汽車65萬股,期末價值1304萬美元。

美國銀行三季度建倉做多理想汽車ADR,持有465萬ADR,價值8081萬美元。

高瓴資本三季度建倉蔚來和理想汽車,橋水基金也對蔚來進行了增持。

跌宕起伏的2020接近尾聲,華爾街的歡呼雀躍和特朗普的暗淡離場,是否意味著新一輪牛市即將開始?普通投資人是否要系上安全帶,搭上新能源這波快車?

AETOS特約分析師Glenn為您解析新能源板塊投資機會。


線上直播時間:

2020年11月25日 6:30 – 7:30 PM (悉尼時間)

線上直播內容:

  • 新能源汽車的投資機會
  • 華爾街的歡呼雀躍和特朗普的暗淡離場,是否意味著新一輪牛市即將開始?
  • 不斷惡化的澳中關系,是否會隨著全球最大規模自貿協定(RCEP)的簽署而柳暗花明?
  • 澳洲疫情的成功控制是否會再次吸引海外資金進入避風港,重演澳幣美元1:1的奇跡?

直播嘉賓

Glenn Yin
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AETOS艾拓思特約分析師,英國富時(FTSE)上市金融公司交易員、澳大利亞證券及投資委員會(ASIC)認證股票經紀人、澳大利亞股票經紀人及理財顧問協會(SAFAA)成員,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生產品交易資格,身兼金融市場評論員及多家媒體撰稿人。

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