面對全球股市下跌 您又有哪些避險的選擇?(第一期)

2019-08-07 07:31:44 (AET) by Winson Su   690


全球市場恐慌情緒日益蔓延,面對股市下行壓力日益加大,您是否已經考慮好如何避險?這期我們將為您提供一點點思路。

美國東部時間,7月31日下午2點,美聯儲宣布將聯邦基金利率的目標範圍下調25個基點,至2%-2.25%。這是自2008年金融危機以來,美聯儲首次降息。此前,美聯儲在2015年12月至2018年12月間,連續9次加息。

美國股市當日收跌,道瓊工業指數跌333.75點,或1.23%,報26,864.27點;標普500指數挫32.8點,或1.09%,至2,980.38點;納斯達克指數回落98.20點,或1.19%,至8,175.42點。

美聯儲降息後,美國10年期國債收益率下跌6個點,至2.00%附近。但對美聯儲政策變化更敏感的美國2年期國債收益率上升了2個點,接近1.87%。

美聯儲主席包威爾在講話中將此次降息描述為“周期中期的調整”,因此,降息可能只是一次性的,而非一個持續下調周期的開始。對此,美國總統特朗普發布推特(Twitter)表達不滿,稱市場期待的是一個與其它國家一致的持續降息。

對降息決議不滿的美國總統特朗普也並沒有“閑著”,在美國東部時間8月1日對外表示,從9月1日起,要對剩余的3,000億美元中國商品加征10%關稅,這不包括此前已征加25%關稅,價值2,500億美元的中國商品。特朗普在推特(Twitter)中表示,“我們以為三個月就與中國達成協議,但令人遺憾的是,中國決定在簽署協議簽前重新談判‘。

在加征關稅消息發出後,道指應聲下挫,跌1.05%,至26,583.42點。美國國債收益率跌至近三年來的最低水平,兩年期國債收益率下跌14個點,至1.74%附近,美國十年期國債收益率下跌13個點,至近1.89%。

兩則消息自上周公布起,與以往不同的是,在經歷一個周末後的開市首日,市場並沒有延續過去的樂觀情緒,將負面消息進行消化,相反市場上的投資者或已認識到,中美關系已經不是單純的貿易爭端,而是兩個大國之間未來國運之爭。另外,中東局勢,台海局勢,朝鮮半島問題,日韓摩擦,中澳關系日趨緊張都使全球經濟陷入一種嚴重不明朗的因素當中。過去看多的投資人的比例也在短短幾日間變得安靜起來,市場總體陷於一種“跑路“的狀態。

亞洲股市周一跌至6個月低點,人民幣匯率跌至10多年來的最低點。貿易戰使國際形勢進一步惡化,使投資者進一步湧向傳統投資的避風港,包括日元、債券和黃金。而人民幣兌美元匯率也跌穿7的心理關口,市場開始認識到中美此次對抗很可能開辟另一個新戰場- 貨幣戰爭。

由於市場恐慌情緒持續發酵,美國股市三大股指周一錄得年內最大單日百分比跌幅,道瓊工業指數下跌767.27點,跌幅2.9%,至25,717.74點;標普500指數下跌87.31點,跌幅2.98%,至2,844.74點;納斯達克指數下跌278.03點,跌幅3.47%,至7,726.04點。

大量資金幾日內從股票市場流出,使作為避險之王的黃金在這幾天價格出現大幅上漲。在5月下旬,黃金現貨價格約為1,273美元/盎司,但由於全球整體局勢日趨不明朗,令黃金價格在約兩個月的時間裏飆升至1,489美元/盎司,漲幅達17%。

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信息來源:Tradingview

根據世界黃金協會公布數據顯示,2019年第二季度,全球黃金需求量達到1,123噸,同比增長8%,而推動黃金需求激增的主力是各國央行以及ETF,其中全球各國央行在第二季度凈買入的黃金量就有224.4噸,ETF凈買入黃金量也有67.2噸。2019年上半年總體需求升至2,181.7噸,創下三年新高。

雖黃金天然有著避險的職能,但作為投資品種其流通性卻不如其他金融產品便利。因此,不少投資者礙於流通問題,不會選擇持有實物黃金,轉而選擇流通性更高的黃金類ETF或者金礦股。以下是澳洲幾家主要的金礦公司:

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信息來源:路透

Newcrest Mining Limited公司簡介

Newcrest Mining Limited (ASX: NCM) 是一家黃金開采公司。該公司從事勘探、礦山開發、礦山運營以及黃金及金/銅精礦銷售業務。該公司擁有並經營一系列礦山以及棕地和綠地勘探項目。其業務部門包括:澳大利亞Cadia、澳大利亞Telfer、巴布亞新幾內亞Lihir、印度尼西亞Gosowong、巴布亞新幾內亞Hidden Valley JV、科特迪瓦Bonikro以及勘探和其他部門。其礦山位於澳大利亞、巴布亞新幾內亞、印度尼西亞和西非的科特迪瓦。項目包括:
• Cadia Valley距離新南威爾士州中西部的Orange市約30公裏,位於悉尼以西250多公裏處。
• 在巴布亞新幾內亞新愛爾蘭省的Niolam島開展的Lihir業務。
• Telfer金銅礦位於東皮爾巴拉地區的大沙沙漠地區。
• Hidden Valley位於巴布亞新幾內亞的莫羅貝省。

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Evolution Mining Limited公司簡介

Evolution Mining Limited(ASX: EVN)是一家黃金開采公司。該公司在澳大利亞和新西蘭經營、鑒別和開發黃金及相關采礦項目。該公司的營業分部包括Cowal、Mungari、卡爾頓山、羅頓山、Edna May、Cracow、Pajingo、勘探和企業。該公司擁有並經營著約七座金礦,包括新南威爾士州的Cowal、Cracow、卡爾頓山和昆士蘭州的羅頓山,以及西澳的Mungari和Edna May。Cowal分部主要經營一個露天礦,在單個坑內產出一系列不同的類型的礦藏。Edna May的金礦化包括高級礁體結構和相關的脈絡,該礦脈主要位於約三個主礦藏(Edna May、Greenfinch和Golden Point)。卡爾頓山項目是挖掘在Permian Bowen 盆地北緣的二叠紀高溫熱液型礦床中的長英質火山岩。

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Northern Star Resources Limited公司簡介

Northern Star Resources Limited (ASX: NST)是一家從事黃金開采和勘探公司。該公司的主要業務包括在Jundee、Kundana、Kanowna Belle和Paulsens開采金礦,並在各地建設和發展現有的黃金開采業務、勘探位於Northern Territory的Central Tanami項目,以及在西澳大利亞境內勘探和開發金礦。該公司包括以下業務分部:位於西澳大利亞並從事黃金開采和加工的Paulsens分部、位於西澳大利亞並從事金礦開采的Kundana分部、位於西澳大利亞並從事黃金的開采和加工的Kanowna Belle分部、位於西澳大利亞並從事黃金的開采和加工Jundee分部以及由勘探、評估和可行性階段項目組成的Tanami NT Australia和Exploration分部。其中可行性階段項目包括Mt Olympus、Fortescue JV、Electric Dingo以及正在進行中的其他勘探項目。

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Saracen Mineral Holding Limited公司簡介

Saracen Mineral Holdings Limited(ASX: SAR)是一家從事黃金開采和礦產勘探的公司。該公司的業務分部包括:
• Saracen Gold Mines Pty Limited(SGM),該分部Carosue Dam業務(CDO)包括勘探、生產及管理。
• Saracen Mineral Holdings Limited負責企業管理。
• Saracen Metals Pty Limited(SME),該分布Thunderbox 業務(TBO)包括勘探,開發,生產和管理等相關工作。
CDO礦權地和金礦位於西澳Kalgoorlie東北部的黃金省份。TBO位於西澳大利亞東北部金礦區的Yandal Belt和Agnew-Wiluna Belt。TBO包括以下項目:
• Thunderbox項目- 黃金礦床包括Thunderbox和Mangilla;
• Bannockburn項目- 黃金礦床包括Bannockburn和North Well;
• Waterloo項目- 鎳礦床包括Waterloo和Amorac。

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St Barbara Limited公司簡介

St Barbara Limited (ASX: SBM) 是一家從事黃金生產和探測的公司。該公司從事采礦及黃金銷售、礦產勘探開發。該公司業務分部有Leonora和Simberi。Leonora業務包括Gwalia每年能處理約120萬噸(Mtpa)礦物加工廠和Gwalia地下礦。Simberi礦藏位於巴布亞新幾內亞的Simberi島,其中包括黃金和斑岩銅金礦藏。該公司的Simberi黃金資源,儲量和采礦業務主要位於Mining Lease(ML)136礦區,該礦區覆蓋了Simberi島的東半部,其余的島嶼礦藏被Exploration License(EL)609礦區覆蓋,該礦區還覆蓋了Tatau和Big Tabar群島。Simberi主要的礦產資源為氧化物和硫化物礦床的淺成低溫金礦。Simberi的黃金產量約為110,286盎司。該公司的Big Tabar島位於Simberi以南約20公裏,利希爾島以北30多公裏。

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Resolute Mining Limited公司簡介

Resolute Mining Limited(ASX: RSG)是一家從事金礦開采、礦產勘查和開采業務的公司。該公司共有三個業務部門:Ravenswood、Syama及Bibiani。該公司目前有2個礦床正在運營:非洲的Syama金礦和澳大利亞的Ravenswood金礦。Syama金礦距離科特迪瓦邊界約30公裏,位於首都巴馬科東南300多公裏處。Ravenswood金礦位於湯斯維爾西南約95公裏、昆士蘭州東北部查特斯堡以東60公裏。
該公司的發展重心是在馬裏的業務,在馬裏擁有著露天氧化物資源組合(位於Syama主要礦井的北部和南部的各衛星礦坑)。在加納,該公司擁有Bibiani 地下黃金項目超過90%的權益。Resolute Mining正在2個大陸10,800多平方公裏土地上進行勘探,並在西非擁有Birimian age greenstone地帶的土地使用權。

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總結
面對全球局勢將進一步不明朗的預期影響,各國央行和機構紛紛增持黃金。面對經濟衰退預期加大以及貨幣戰爭一觸即發,您有是否有更好的避險選擇?下期將為您進一步解讀在澳洲上市的金礦公司,敬請留意。


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