短线靠技术面、长线靠基本面,而专业交易员靠的是……

2022-06-24 01:16:44 (AET) by AETOS   2645


2022年6月29日,AETOS高级分析师Glenn Yin将带您预测本轮熊市的结束时间,讲解“老司机”交易员最敬畏的江恩指标,在全球资本市场流动性枯竭的穷山恶水中博得先机,在下一轮牛市蓄力爆发前抢占高地!

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金融圈的老司机们都听过一句老话:“Sell in May and walk away(5月卖出,然后撅腚走人)。”

抱着”存在即合理”的心态,我们来迅速回顾全球股市在5月~6月间都发生了什么:

1, 美联储加息75个基点,成为28年来最大单次加息幅度;
2, 澳联储加息50个基点,成为22年来最大单次加息幅度;
3, 美国通胀再次抬头,继续刷新40年最高位记录;
4, 澳洲通胀预计将于年底达到7%,届时将创下30年最高位记录;
5, 美国四大股指中的纳指、标普500指数、罗素2000指数均纷纷跌入熊市;
6, 澳洲股市市值蒸发2,700亿澳元,超过新西兰全年GDP总额;
7, 澳洲养老基金自2008全球金融危机以来首次出现负回报;
8, 比特币和以太币等加密货币龙头价格惨遭膝斩……

显然,在5月卖出然后走人这句话再次应验。

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那么造成这次暴跌的原因是什么?暴跌将在什么时候结束?还有,如果能够大致预测暴跌的结束时间点,是否代表可以提前为入场做多进行布局?

首先我们来看暴跌的原因。

如果说2020年3月的暴跌是疫情引发的恐慌情绪导致,那么目前我们正在经历的股市血洗却又是由另一个原因引起——全球央行重拳加息,把此前量化宽松政策制造的流动性抽干,一方面用于压制通胀继续起飞,另一方面则是让资本市场的泡沫泄气。

当然,如果泄气过程发生意外,那将变成爆炸。

仔细的投资者会发现,在以往的金融市场风暴中,黄金等避险资产一直起到了优秀的对冲作用。

比如在2020年3月爆发的新冠股灾中,道琼斯平均工业指数(DJIA)连续熔断4次,在短短几个星期内暴跌高达40%以上,而同期的黄金价格却高歌猛进,连续大涨超过40%

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道指(蓝色)和黄金(橙色)价格走势一览

但是,今年的这一轮暴跌却非比寻常,因为黄金价格也在跟随股市下跌。

不仅如此,最近被誉为“新世纪避险+抗通胀资产”的加密货币也未能幸免,全球加密货币龙头比特币已经在周末跌破20,000美元大关,市值蒸发超过70%,惨遭膝斩。

所以,这一轮暴跌的原因并不是恐慌情绪,而是资本市场对央行加息带来的经济降温、甚至衰退进行的合理计价。

这也就是说,对于经验丰富的分析师来说,这轮暴跌的底部,其实完全可以预测!

本周三,美国银行就大胆发布了对市场底部的预测,美银分析团队在报告中指出:“标普500指数在6月13日进入熊市,成为过去140年来的第20个熊市;(该股指)平均顶部到底部时间为289天,平均跌幅为37.3%……虽然历史数据不能保证未来表现,但是如果以历史数据为参照,那么预计标普500指数触底时间将为10月19日,点位应在3,000点。”

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美银6月20日预测标普500指数将于3,000点见底,数据来源:AFR

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摩根史丹利6月21日预测标普500指数将于3,000点见底,数据来源:AFR

两天后,摩根史丹利同样给出了一样的预测——标普500指数3,000点就是底部。

但是,考虑到金融圈老司机们熟悉的另一句话——“投行反买,别墅靠海”,那么美银和摩根史丹利的预测,我们也许要更加谨慎去对待。

至于底部如何判断,我们可以基本面和技术面双管齐下:

• 基本面:既然经济衰退和融资成本上升是心头大患,那么我们可以对包括银行股在内的权重股进行计价验证(自主估值,再对比市场计价水平,找到差价空间);
• 技术面:我们可以使用二十世纪最杰出的投资大师之一——威廉姆·江恩(William D. Gann)的江恩理论,以及随之衍生出来的多种江恩派技术指标进行分析预测。

所谓江恩理论(The Gann’s Theory),是一套通过对古代数学、几何学、宗教和天文学进行跨纬度研究而得出的独特交易理论,江恩理论将时间与价格进行完美结合,在判断市场顶部和底部的准确度上,可能鲜少有其他指标能够匹敌。

以美国原油(USOIL)价格走势为例,我们可以通过江恩扇形指标看到,该指标从原点投射出的多条射线,这些射线不偏不倚地正好成为了无数次价格波动的支撑和阻力位。

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美国原油(USOIL)日线图,数据来源:Tradingview

不仅如此,不同射线之间的买卖双方强度也有微妙体现。换句话说,江恩扇形指标既是一套完整的支撑阻力线,又包含了相对强弱指标(RSI)以及顺势指标(CCI)等一篮子技术指标,为交易者提供全面而完善的信号。

所以,2022年6月29日,AETOS高级分析师Glenn Yin将带您预测本轮熊市的结束时间,讲解“老司机”交易员最敬畏的江恩指标,在全球资本市场流动性枯竭的穷山恶水中博得先机,在下一轮牛市蓄力爆发前抢占高地!


线上直播时间:

2022年6月29日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEST)

直播嘉宾

AETOS高级分析师Glenn Yin
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哈佛商学院(HBS)进修、剑桥大学研究院受邀人、英国富时(FTSE)上市金融公司交易员、澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)认证股票经纪人、澳大利亚股票经纪人及理财顾问协会(SAFAA)成员,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生产品交易资格、身兼金融媒体撰稿人。

参与方式

  1. 长按二维码或扫码报名
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