地表最强加息落地!美联储掀起巨浪后,牛市真的到头了?

2022-06-17 04:44:14 (AET) by AETOS   3977


交易者应该如何在美国经济面临前有滞胀后有硬着陆的岔路口进行投资呢?

澳大利亚东岸时间6月16日凌晨4点,美联储公开市场委员会(FOMC)如期公布了万众期盼的利率决议,美联储主席鲍威尔宣布将联邦基金(即官方利率)提升75个基点至1.50~1.75%。

会议后,资本市场立刻出现大幅波动。

但是,让许多投资者没有想到的是,这一剂自1994年以来最大力度的加息,却刺激了美国三大股指的迅猛反弹,而本应受到利好刺激的美元,却出现了持续滑落。

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美元兑日元(USDJPY)出现回落

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澳元兑美元(AUDUSD)出现反弹

股市和汇市的奇怪反应更是让不少投资者倍感迷失,但是精明的交易者却早已悄悄利用这一数十载难逢的机遇,获得了优异收益。

那么究竟应该如何把握这一机会呢?如果错过了这一次,接下来应该如何判断把握呢?

首先,我们来复盘这一次美联储28年来最强加息。

6月16日凌晨的美联储公开市场委员会中,美联储主席鲍威尔表示: “美联储将继续密切观察各类数据对经济情况的实时反映……我们随时准备继续调整联储政策,随时对可能出现的新增风险进行精准调控,以此实现美联储的目标。”

鲍威尔向市场传递的两个信号,其实早在上周五就已经提前公布:

第一, 美国5月通胀水平再次抬头,并且继续刷新40年最高位,让市场对美国经济良性降温的希望破灭
第二, 高达8.6%的通胀水平,伴随着全球供应链中断带来的各类物价上涨,为美联储带来的加息压力也顿时激增,而美国经济陷入滞胀的概率也随之上升

所以,被视为“风险资产”的股市再次出现了资金外逃,而作为“无风险”资产的美国国债自然成为大量资金的目的地。此外,一些投机性较强的游资也顺势流入汇市,在强劲上涨的美元背上坐了一次愉快的顺风车。

不难看出,通货膨胀依然是全球市场的“致命”焦点。

下一个问题,美联储加息的道路还有多长?我们是否已经接近股市的底部?

根据美联储在会议后公开的文件,我们可以看到,除了继续将物价高涨的原因归结到俄乌冲突和中国疫情造成的停工停产以外,美联储对于美国经济和劳工市场的信心是一如既往地坚定。

鲍威尔指出:“美国经济活动在第一季度回温后,现已继续加速。劳工市场在近几个月出现的强劲增长也将失业率压制到历史低位。”

最重要的信息,也就是联储公布的加息点阵图,显示2022年底的联邦基金利率将达到3.4%。

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换句话说,在今年剩下的5次FOMC会议中,美联储还有175个基点的加息空间。

对于交易者判断股市的底部,以及美元等货币对的顶部,这一信息就显得无比宝贵。

截止6月16日晚间,美国几大主要股指中,除了老牌工业指数道琼斯以外,其余的标普500指数、纳斯达克100指数、罗素2000指数均深陷熊市。

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道指(US30)、纳指(NAS100)、标普500指数(SPX500)、罗素2000指数(US2000)表现一览

所以,在市场仍然充满未知的情况下,市场的底部依然没有形成,再考虑到年底前175个基点的加息尚未落地,更不应该盲目断定“利空出尽,底部在即”。

那么交易者应该如何在美国经济面临前有滞胀后有硬着陆的岔路口进行投资呢?

6月22日,AETOS分析师Jason Hong将为您神帝解读美联储下半年的紧缩路径,以及对资产的潜在影响。为投资人理清2022年下半年的行情脉络,抓住潜在的交易机会。


线上直播时间:

2022年6月22日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEST)

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