澳洲联邦大选倒计时,谁能拯救澳元的两难困局?

2022-05-13 04:14:24 (AET) by AETOS   3482


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是什么导致了当前澳洲的困局?

自从新冠疫情发生之后,全球主要央行们一直在实施超宽松货币政策,给市场注入大量流动性,因此在金融市场在早期开始快速反弹。这样史无前例的流动性可谓既是“解药”也是毒药。而这样的“解药”在短暂的时间内完成了自己的使命之后,其作为“毒药”的副作用马上就开始显现。从去年下半年开始带来的通胀压力和供应链危机已经成为世界各国的切肤之痛。而年初发生的俄乌冲突则进一步跨越式加剧了全球的通胀压力。

出于对通胀的担忧,作为“世界印钞机”的美联储开始了自2000年以来首次50个基点的跨越式加息幅度,同时宣布将从6月1日开始以“可预测的方式”缩减资产负债表。此举一度反复加深了市场对美联储的极度鹰派预期,导致全球资本进一步回流美国。而作为澳洲投资人最为关心的澳元和澳股, 由于资金外流,近期则是跌跌不休,萎靡不振。在资本速回流美国的强大压力下,我们也即将迎来澳洲的联邦大选。

不少投资人对这次大选颇为关注,正如同法国的选民将国家的未来押注在法国大选上一样,澳洲选民们同样将此次大选视为澳洲未来经济的救命稻草,希望新的执政党能将澳洲的经济重新拖回正轨。

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From Bloomberg

关于澳洲联邦大选,我们需要了解什么?

作为英联邦的成员国,澳大利亚的政治渊源为英国的议会政治制度。议会是由参议院和众议院两个部分组成。参议院和众议院分别有151个和76个席位。其中,众议院的议员来自于澳洲的各个选区,当某个党在众议院获得过半的席位时,那么该党派则会成为执政党,而该党派的党魁也就是首领就会成为总理。而参议院的议员来自各个州和领地。因此,5月21日要进行的大选,主要是全国选民一起选出两院227个席位的议员,从而诞生下一任总理。

目前,由现任总理斯科特·莫里森所领导的自由-国家联盟政府政府正在寻求连续第四个任期。这里补充一句,由于在澳洲许多法案和国家决策的通过需要获得多数票,而两个理念相近的政党就可以通过“联盟”的形式来加强自身的发言权以帮助他们更好的通过决策提案。澳洲目前的联盟党就是由“自由党”和“国家党”组成的。他们将受到由安东尼·阿尔巴尼西领导的当前反对党工党的挑战。与此同时绿党、联合澳大利亚党、一国党、其他小党派和一些独立人士也将参加选举。

两党从外交、移民、国防、气候变化到教育、医疗、住房、养老、反腐。各大政党在这些重要问题上的政策各不相同,而选民可根据自己的立场投票给自己支持党派所在选区的议员。

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From ABC news

关于澳元

联邦大选短期对澳元的直接影响或许十分有限。但是就长期而言,通过执政党政策潜移默化的影响或将改变澳洲经济状况的基本面, 从而通过澳联储财政政策以及进出口贸易帐来对澳元产生进一步的影响。

但就当下而言,国际财政环境以及大宗商品价格的是影响澳元的主要头部因素。

国际财政环境:

鉴于5月份美联储明确表示将继续加息以对抗通胀,且鲍威尔明确表示未来几次会议考虑进一步加息50个基点。这意味着2022年可能将累计上调250个基点,使利率在2022年底升至2.50—2.75%区间。同时在6月1日将宣布开始缩减资产负债表。美联储更快的货币政策收紧速度可能会与澳联储短期“被迫鹰派” 的财政政策形成对比,导致进一步拉大差距,从而增大澳元短期的压力。
尽管全球增长放缓,但澳大利亚经济正在有序增长,RBA预计澳洲经济今年将以健康的4.2%增长。随着储蓄和支出模式继续正常化以及劳动力市场的进一步收紧支持实际家庭收入,预计活动将在 2022 年重新获得动力。对劳动力的强劲持续需求预计将使失业率在 2023 年初下降至 3.5% 左右,澳元在良好基本面的加持下,料其表现将不会出现如欧元, 日元持续大幅下跌的状况。

大宗商品以及进出口:

澳大利亚作为全球重要的能源(比如像煤和液化天然气)和食品(如小麦)出口国, 能源和食品价格保持高位继续支撑澳大利亚贸易条件的改善,短期内对澳元走势形成一定的支撑。另外,澳大利亚的铁矿石出口占其总出口约40%,澳元汇率与金属价格高度相关,铁矿石价格只要不出现大幅的回撤, 也对澳元形成一定支撑。但另一方面,澳洲出口的最大买家新一轮的疫情或拖累中国消费,进而影响澳大利亚铜和铁矿石的出口。

总而言之,近期在美联储的强势压制下,全球资本回流美国已成事实。鉴于美元的货币弹性,短期非美货币恐难以与其抗衡。一旦市场再次步入顺周期, 相信澳元将有希望成为G8国家中最具韧性的货币。

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From Bloomberg

5月18日, 懒人包福利!AETOS分析师将为您压缩解读澳洲大选,并深度为您解读澳元2022年走势的对比分析,为您理清行情脉络,抓住潜在的交易机会。


直播内容:

• 澳洲联邦大选总览
• 澳元是否已经筑底
• 如何针对澳元走势做资产对冲
• 澳元交易的小技巧

线上直播时间:

2022年5月18日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEST)

直播嘉宾:

AETOS分析师Jason Hong
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曾担任纽交所(NYSE)上市跨国集团公司财务,澳大利亚注册会计师(CPA)及财务分析师。擅长金融市场基本面、技术面分析以及金融衍生品定价。拥有多年CFD交易经验,有着成熟的交易策略及执行系统。擅长以深入简出的方式指导投资者学习交易框架。

参与方式

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