油价飙升助推加元,美加节节败退何时是头?

2022-01-18 08:59:55 (AET) by CMC Markets Leon L   2667


投行对于油价似乎处在空前乐观的情绪之中,而在这样的情绪下,我们更需要保持冷静的观点。

随着国际油价自去年12月以来止跌反弹,美加从12月20日的高点1.2964持续下挫,跌幅达近500个点,当前价格运行在1.2490附近。

投资者始终对油价保持着乐观情绪,高盛预测2022年布伦特原油价格将在96美元/桶,2023年布伦特原油价格将在105美元/桶。油价的飙升一方面是因为市场对Omicron的担忧情绪在不断减弱,各国的经济轨道并没有因病毒大肆传播而发生改变。第二方面欧佩克+国家的原油产量下降,一些国家并没有完全落实40万桶/日的增产计划。第三方面是地缘政治仍处于紧张状态,俄罗斯与北约在乌克兰问题上仍然摩擦不断。市场对原油市场在现阶段的供应产生担忧。EIA在今年1月的短期能源展望中上调了对2022年原油需求的预期,第一季度整体供应难以充分满足需求,油价相对强势。

美加多头逻辑是否已经结束?

加元的强势,一方面是油价的助推。另一方面,美元指数自去年11月中旬以来一直处于高位盘整阶段,并没有继续走出强势的多头行情。而随着市场逐渐消化美联储在今年进行加息的预期,美元指数在现阶段失去了上行的基本面推动。但值得注意的是,美元指数的回调并不意味着已经开始见顶转熊。2022年作为加息元年,奠定了美元指数在中长期走强的基本面,美元指数只是在等待下一次更加明确的紧缩信号。而这一信号最快或发生在1月27日美联储利率会议上,届时会对加息和缩表给与更加明确的路径指引,美元或开始筑底反弹。目前美元指数在94.6获得了稳固的支撑,并且价格重新回到95上方,投资者可关注此处是否能成功企稳。

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图片来源:tradingview

美加短期或仍有回落风险,但需留意下方关键支撑。

油价从目前来看仍处于强势的趋势中,没有出现明显的见顶信号,因此美加在现阶段仍有回落的风险。并且,加拿大央行也即将在1月26日迎来今年的第一次利率会议。加拿大蒙特利尔银行将加息的预期从4月提前至3月,加拿大劳伦森银行预计下周将进行加息。因此,在这样的市场预期下,加元也是在不断的消化市场预期处于强势中,美加短期将仍有下行风险。但预计将在月底前迎来拐点。

美加可关注重要的第一支撑1.2460附近,如若该区域失守,价格或走向1.2380。预计该区域将迎来有力的支撑。

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美元兑加元 USD/CAD —— 4小时图 图片来源:CMC Markets

美加多头可密切关注布局机会

投行对于油价似乎处在空前乐观的情绪之中,而在这样的情绪下,我们更需要保持冷静的观点。我个人对原油在2022年的观点整体处于相对中性的观点。第一,地缘政治的风险通常并不会持续很久,因此这个利多因素并不会持续一整年。第二,石油以美元计价,而美元整体处于中长期看涨的逻辑,随着越来越多的美元回流,对于商品市场的投资需求将逐步降低。第三,供应链问题预计将在今年中旬之后得到缓解,届时原油的供应紧缺将得到缓解,供需开始平衡化。因此,油价的涨幅将受限,这也会施压于加元。


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李竹君 Leon Li
CMC Markets市场分析师

Leon是CMC Markets大中华地区上海团队成员,主要研究外汇、贵金属、股指期货等产品,擅长基本面和技术面分析。

根据多年的金融衍生品交易经验,Leon认为金融市场作为一个时刻充满未知性的领域,投资者在研究投资策略的同时,还应当不断强化自身的交易心理以及风控意识。能做到对自身策略的严格执行,要具有高度的自律性。

Leon拥有澳大利亚莫纳什大学 (Monash University) 工商管理硕士学位,曾在澳大利亚本土券商有多年的工作经验,其市场分析和评论经常发表在多家主流媒体。Leon持有澳大利亚证券从业资格证书 (RG146- Derivatives, Foreign Exchange, Generic Knowledge) , 他能时刻给予客户逻辑清晰,高专业性和时效性的分析

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