年度总结:2021全球金融市场大盘点!澳洲投资者,看这一篇就够了!

2021-12-17 00:46:16 (AET) by Prospero   4761


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2020年新冠来袭,金融市场山呼海啸,熔断接二连三,踩踏稀松平常。
正所谓行情总在绝望中诞生,各大市场经历了疫情崩盘后陆续迎来了春天。
美股更是大崩后绝地反击不断创高;澳股在前期铁矿支撑下也收付失地;汇市方面,美元见底反转,直盘整体单边下行;黄金避险地位退去,美元政策收紧全球金融市场正面临关键转折。

此刻,就让我们一同回顾盘点2021年各大金融市场和产品的表现。

美元指数

年度关键词:Taper+加息预期

美元指数2021年前半年继续延续了2020年的跌势,而下半年迎来了7%左右的反弹(走势符合Prospero浦华金融的分析预期)。2021年具体的美元走势可以分为四个阶段:
第一阶段(上涨):年初至3月底,美国新冠疫苗接种速度快,对美国复苏和收紧的预期增强,美元升值,美债利率上行,黄金价格承受压力;
第二阶段(下跌):4-5月底,美国新冠疫苗接种速度放缓,对美国复苏预期弱化,美联储频繁释放鸽派信号,美元继而贬值,美债名义和实际利率回落,黄金等资产价格反弹。
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第三阶段(上涨):今年6月17日美联储会议中提到经济情况的好转速度快于联储的预期并出乎意料地暗示将会可能进行Taper,美元指数恰好在双底位借机迎来反弹。
第四阶段(上涨):2021年下半年美元在Taper与加息预期增强以及美国就业情况与消费信心数据利好的刺激下进一步上行,目前最高触及97区域,年内涨幅近7%。
整体来说,美元指数走势仍然在88-103的区间内运行。

黄金

年度关键词:避险减弱 + 通胀来临?

新冠疫情以来,黄金最高触及2075美元附近的历史高点;随着疫苗问世,以及人们对于新冠的心理免疫,2021年黄金整体延续了震荡回落的走势。今年整体区间大概在1680-1910美元,美国目前正在承受多年来最高的通胀,这给黄金带来一定支撑;而明年随着美国预期的加息,黄金或有机会进一步承受压力。
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澳元

年度关键词:量化继续 + 澳洲疫情爆发
2021年的澳美整体在0.7-0.8区间交投,上半年位于0.76-0.8的高位区间震荡;下半年受到美元走强以及澳洲疫情爆发影响,澳元兑美元整体震荡下跌为主,目前正在继续测试0.70美元区域。货币政策方面,澳洲或在2023年开启加息,未来澳元或迎来长期涨势。
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美股

年度关键词:科技巨头领跑+美股连创新高

2021年美股走势延续了2020年放水之后的强势,标普500指数年度涨幅近25%;纳斯达克指数年度涨幅近21%;道琼斯指数年度涨幅近17%。美股大盘在2021年交出了一份漂亮的成绩。
其中大科技蓝筹公司股价大幅拉升,以FAAMG为首的科技巨头迄今为止都录得了不错的涨幅,谷歌涨幅达68.2%,微软涨幅达50.45%,苹果涨幅达35.1% ,FB涨幅达25.07%,亚马逊涨幅达6.42%。大型科技类公司拥有充足的现金流以及市场份额,而科技的创新属性又使其具有极大的增长潜力。
2021年除了大科技公司外,几个重要板块也有着不俗的股价表现,其中芯片慌给半导体版块带来了巨大的业绩契机;新能源车依然风头正盛;元宇宙的概念也带来了极强热度和表现。

港股

年度关键词:聪明资金持续流向政策利好板块

港股今年经历了糟糕的一年,年度跌幅达到25%。今年影响港股大盘走势疲弱的主要因素有三个:
第一, 科网类新经济公司受累于全年持续的中国国内反垄断政策监管,拖累恒生科技指数不断创新低,市场仍担忧监管的时长及严重程度。
第二, 中美关系仍是影响大市走弱重要因素,大部分在美上市的中概股不断受到打压而影响了这些公司港股的股价表现。
第三, 受累恒大集团债务问题影响,港股内房板块走势持续疲软,近期甚至波及物管板块。除了以上板块,赌业、教育、医药板块均因受到国内政策拖累而股价全年走势疲软。

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澳股

年度关键词:泡沫散去+创高回落

今年澳大利亚ASX200的回报率达到了10.61%,收复了新冠的跌幅并且再次创下新高。其中表现最为亮眼当属电讯服务板块今年回报率高达28.56%;其次为金融板块(15.9%)和房地产板块(15.98%)。
与中美两国的股市组成部分有所不同的是,金融和原材料两大板块占据了澳股的半壁江山,也是澳洲的支柱行业。在金融板块中广为人熟知的有澳洲的四大银行,CBA, NAB, ANZ, WBC;而在原材料板块的扛把子则是 BHP, RIO, FMG,材料板块在过去一年的回报率也达到了6.8%,甚至在8月铁矿石价格巅峰的时候达到了19%的超高回报率。
在过去的十年中矿业和银行保持着稳定的5-6%的平均年股息率。除开大型的龙头企业外,澳洲的锂矿公司也随着电动车的应用一飞冲天,PLS 一年上涨256%,NVX上涨761.17%。但神话不能复制,风口也会转向。就像在2020年风光无量的BNPL板块,2021已偃旗息鼓,APT一年下跌已超20%。所以2021猛涨的板块在2022未必能持续,而在2021低迷消沉的板块也可能因为低估值被市场认可。

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过去的终将过去,未来的正在路上。
2021只剩下最后13天,但2022的新机遇即将开启!

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