脱水简报 - Regis Resources个股分析

2021-11-12 05:08:22 (AET) by Edward Zhang   911


受持续的供应短缺和强劲的消费需求影响,美国10月份通胀率创下三十年来高位,从食品杂货到汽车,家庭所需的各种商品价格普遍出现大幅上涨。而黄金自古以来就被当成是对冲通胀的最佳工具,通胀水平和金价走势正相关性明显。应61 Financial VIP用户的要求,本周的研究报告分析了金矿公司Regis Resources(ASX:RRL)。

受持续的供应短缺和强劲的消费需求影响,美国10月份通胀率创下三十年来高位,从食品杂货到汽车,家庭所需的各种商品价格普遍出现大幅上涨。而黄金自古以来就被当成是对冲通胀的最佳工具,通胀水平和金价走势正相关性明显。应61 Financial VIP用户的要求,本周的研究报告分析了金矿公司Regis Resources(ASX:RRL)


行业分析

在澳大利亚,金矿开采是一个成熟的产业,并且在过去十年的大部分时间里都有了相当大的增长。黄金是一种反周期商品,这意味着在国家和全球经济不确定性(包括COVID-19大流行)期间,黄金被广泛视为一种避险资产。在此期间,全球对更高通胀的预期使全球黄金价格按历史标准保持在高位。对全球投资者而言,黄金作为一种安全的货币资产的地位,在过去5年也支撑了金价。

过去五年,澳元的小幅升值限制了国内黄金价格的增长。然而,当地黄金价格走强,抵消了开发低品位矿石成本的上升,鼓励澳大利亚运营商扩大生产。因此,预计到截至2021年的五年内,行业利润率将会上升。

同时,加上COVID-19大流行对全球经济影响的持续不确定性,预计今年行业收入将增长11.6%。同时,这一增长也归因于工业产出预期的激增,以及金价的上涨。在截至2021年的五年内,行业收入将以每年9.2%的速度增长,达到266亿美元。

未来五年,世界黄金价格和澳元价值的变化可能会继续对该行业产生重大影响。在此期间,由于全球需求增长有限,国内黄金价格预计将下跌,而工业产出预计只会以温和的速度增长。因此,预计到2026年的五年中,行业收入将以年均2.3%的速度下降至236亿美元。此外,由于矿石质量下降和运输成本上升而导致的生产成本上升,预计将降低该期间行业的盈利能力。


公司简介

Regis Resources(ASX:RRL)是西澳大利亚东部的一家金矿生产和勘探公司。其主要项目包括Duketon金项目和Tropicana金项目。这两个项目包括Moolart Well、Garden Well、Erlistoun、Gloster Gold、Mcphilamys Gold Project NSW、Baneygo-Idaho和Rosemont等矿床。


项目概况

Duketon金项目
Duketon金项目位于西澳大利亚州东北部金矿,位于Laverton以北约130公里处,拥有超过3000平方公里的勘探和采矿权。该项目区域包括两个作业中心,分别是Duketon South Operations,由Garden Well和Rosemont加工厂以及周围的矿床组成,包括Rosemont地下和露天矿、Garden Well、Erlistoun、Tooheys Well和Baneygo矿;Duketon North Operations由Moolart Well加工厂和周围的矿床组成,包括Gloster、Anchor、Dogbolter和Petra矿。

Duketon金项目在21财年生产了35.56万盎司黄金,处于指导范围35.5-38万盎司的低端。该财年,公司开始了Garden Well地下矿山的建设,同时Rosemont地下矿山完成了第一个全年的商业生产。但由于露天矿钻探和爆破成本增加,岩石表面更坚硬,坑内开采更深,加之Rosemont地下矿的资本开发成本增加,全部维持成本增加了7%,达到每盎司1336澳元。

以下为近几财年Duketon金项目经营情况:

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后面详细分析了该公司的其它项目和运营情况,并提供了财务概括以及投资建议。

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