天然气危机蔓延全球,原油或将因此受益?

2021-10-07 08:22:03 (AET) by AETOS   438


面对天然气价格暴涨的局面,作为投资人的我们怎么样抓住潜在交易机会?而在天气燃暴涨下的替代品原油是否还值得我们关注?

近期,全球天然气供应紧缺、价格飙涨,与之相伴随的是各国电力短缺、电价上涨。而随着冬天临近,用电需求增大,全球多国面临停电的风险在增加。

而更让人头疼的是, 供应链的挤压和全球宽松的货币政策将使得原本就短缺的能源在通胀作用下出现更大的缺口,全球生产还未完全恢复,但是需求缺恢复到接近疫情前水平。出现供需出现失衡,引发欧美停电担忧。

在某些地方,天然气价格已经非常昂贵,消费从天然气转向石油可能使日需求量增加多达92.5万桶,各国政府开始纷纷转向增加原油的战略储备。

天然气为什么这么缺?

  • 近一两年对全球各国来说,都可谓是个灾难之年,火灾,蝗灾,疫情等灾害席卷全球。而气候变化被环保人士纷纷指为全球自然灾害得罪魁之首。在各国努力减少高污染的煤炭使用,进而增加使用更清洁能源的同时,各国的家庭取暖和工业发电都比以往任何时候都更加依赖天然气。但由于没有足够的燃料来推动疫情之后的复苏,以及天然气的库存可能在寒冷的月份到来之前消耗殆尽,同时伴随着俄罗斯等出口国采取各种措施减少出口,各国正试图以更高的价格争夺天然气供应。因此,当气温下降时,燃料短缺的危机将会变得更严重。

  • 目前全球面临另外一个严重的问题,那就是缺电,中国多地因缺电已经开始工业用电, 产能出现大幅下降。 部分地区工厂实行开一休六的临时限电措施。而作为全球都排得上号的能源大国,美国缺电恐怕令很多人都想不到。美国各州用电压力大增,大量的水库水位降低,导致美国各大电力公司的发电量减少,不得已之下,美国各大电力公司开始断电,华盛顿州的部分市区,开始采用分区停电的方法保障电力供应,而且加州也此后可能会有22万户面临停电问题。电力短缺带来的一个直接问题就是,天然气和电力价格暴涨,根据相关数据,大西洋西北部枢纽的电价,已经飙升了435%,高达334.22美元/兆瓦时,电价暴涨的同时,天然气的价格也出现了暴涨,因为水电减少,各大电力公司只能加大天然气发电量,天然气需求增加导致价格出现暴涨。不久之前,天然气期货的价格同比增长296%,专业人士分析认为,等到今年冬天取暖时期的到来,天然气的价格还会出现上涨。

  • 欧洲大陆的能源短缺使各国政府警告将出现停电,工厂将被迫关闭。欧洲燃料库存处于每年这个时候的历史低点。来自俄罗斯和挪威的管输天然气受到了限制,比往年平静的天气减少了风力涡轮机的产量,同时欧洲老化的核电站正在被淘汰或停运,这使得天然气变得更加必要。导致欧洲天然气价格在过去的一年里飙升了近500%,并接近历史最高水平。

寒冬恐进一步加剧天然气短缺

  • 冬季通常是天然气使用的高峰期, 因为冬季对于用电和取暖的需求是影响天然气价格的季节性因素之一。即使是北半球普通寒冷的冬天,预计也会进一步推高世界大部分地区的天然气价格。巴基斯坦或孟加拉国等无法负担燃料的经济体,可能会陷入停滞;巴西的家庭可能会面临高昂的电费等。

  • 由于现在增加燃料供应已经太晚,各国的决策者都在祈祷今年冬天不要遇到极寒天气。能源成本不断上升加上供应链受到挤压,而供应链和各国宽松的货币政策又将进一步推升通胀。使得天然气供应雪上加霜, 这让更多的央行官员质疑通胀上涨是否真的像他们预测的那样短暂。

  • 此前美国国务院能源安全高级顾问Amos Hochstein接受采访时表示:“如果冬天真的很冷,欧洲部分地区将没有足够的天然气用于取暖,对一些国家来说,这不仅会导致经济衰退,还会影响实际供暖效果,这与每个人的生活都息息相关。”照美国能源信息局提供的数据,美国天然气的产量在2019年3月份之后,就开始下跌,到今年3月份,美国已经有48个州的天然气产量,出现了连续11个月的减产,与此同时,美国天然气的库存正在减少,与去年11月相比,如今天然气的库存减少了16%。

天然气大涨,为什么原油会因此收益?

原油和天然气价格之间在特殊时期往往存在着高度的正相关性。这似乎符合逻辑,特别由于天然气通常是开采原油的副产品。要知道, 去年天然气表现并不亮眼, 而今年一跃成为年内涨幅最大的大宗商品,市场数据显示,在过去一年里,亚洲的液化天然气价格暴涨近6倍,欧洲天然气涨幅更为惊人,7月份价格和去年5月份相比涨幅超过了10倍,就连天然气资源丰富的美国目前气价也创下了近10年来的最高水平。

另一方面,由于全球主要经济体逐渐摆脱疫情导致的封锁,同时原油供应受到限制,布伦特原油今年已飙升逾50%,上周一度上触80美元,有望创下2009年以来的最佳年度表现。

摩根大通近日表示,亚洲和欧洲日益恶化的天然气危机将刺激更多发电厂转向以石油为基础的燃料,从而在今年年底前把原油价格推升至84美元/桶。84美元/桶的目标价比小摩之前给出的年底目标价高出了7.7%,包括Natasha Kaneva和Gregory Shearer在内的分析师团队指出,油价甚至可能涨得更高。

在某些地方,天然气价格已经非常昂贵,消费从天然气转向石油可能使日需求量增加多达92.5万桶,这将推升油价。不过天然气危机中,石油需求的增加也不是无限的,92.5万桶/日可能已接近上限了,这意味着,布伦特原油价格再涨,也较难涨超过90美元/桶。这个价格预期对比美银和高盛已算是比较保守。美银表示,全球能源危机可能推动油价自2014年以来首次突破每桶100美元,并有可能引发全球经济危机。以油当量计算,天然气价格已飙升至这一水平的近两倍。

目前, 全球各国依旧在持续关注当前的能源危机一边为冬季的电力短缺寻求解决方案。

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而面对天然气价格暴涨的局面,作为投资人的我们怎么样抓住潜在交易机会?而在天燃暴涨下的替代品原油是否还值得我们关注?10月13日,AETOS分析师带您一起刨析天然气以及原油现状以及后市,捕获最新市场动态!


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