身不“铀”己:暴涨1300%!2021的年度压轴大戏终于登场!

2021-09-17 04:18:16 (AET) by AETOS   1863


在澳洲全面开放后,一直惨遭疫情蹂躏的旅游、教育、零售等行业,是否也将迎来强烈的迅速反弹?长期低迷的澳元能否恢复往日的风采?资金在板块间的轮动,以及美联储的缩表大计又是否会影响目前表现优异的板块呢?

2021年即将步入最后一个季度,迅速走高的疫苗接种率以及逐渐放宽的社交禁令似乎预示着隧道尽头不再遥远。至于隧道远端的光芒究竟是希望还是狂奔的列车,只有走近了才知道。

但是,正当大量投资者保持观望态度的同时,资本的逐利本性却让一些市场急速反弹——截至9月16日,重金属铀(Uranium)的年化涨幅已达到63.7%,而许多与铀矿相关的股票也出现了攀升。

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铀精矿(uranium concentrate),又被称为“黄色蛋糕”(yellow cake)

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铀矿在2021年的价格走势一栏,数据来源:tradingeconomics.com

比如,澳交所上市公司92Energy(92E)、Deep Yellow(DYL)、Peninsula Energy(PEN)等矿业公司的股价在近期都出现了大幅攀升,而其中Alligator Energy(AGE)的年化回报率已经达到惊人的1300%。

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澳交所(ASX)铀矿相关上市公司股价及回报率一览,数据来源:stockhead.com.au

铀作为一种高度敏感的战略资源,并不像其他金属一样可以在交易所交易。相反,买卖双方所在国必须同是《核不扩散条约》(NPT)成员国,而铀的交易也必须是在专职机构的高度监督下完成。

所以,通过股票(如前文所述)和基金(如加拿大上市Sprott)等方式间接交易铀,成为了绝大多数散户投资者的唯一途径。也正是由于这一原因,许多散户开始通过社交媒体抱团,希望能够在这种陌生而刺激的重金属市场中捞上一笔。

比如,在著名西方社交网络Reddit上,就出现了“山寨交易员”率领“吃瓜群众”叫板华尔街机构的壮观景象——“一个吃瓜群众倒下了,还会有千千万万个吃瓜群众加入战场,你们华尔街扛得住吗?”

而这种景象其实并不陌生,因为2021年初的GameStop和AMC乌龙大戏,正是由这样一群“无畏网民”掀起,并将知名对冲基金 Point72和Melvin Capital撞翻在地(后者亏损高达53%)。

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某匿名用户在纽约时代广场租下巨型电子广告牌(图中文字大意:GME股价冲冲冲!),图片来源:Opensea.io

至于这批群众本次能否在铀市场中旗开得胜,我们还需观望。

但是,铀价暴涨背后的关键词才是理性投资者应该重点关注对象——去碳化和清洁能源。

一方面,美国总统拜登在上半年公布的基建新政(包括对新能源行业的大量拨款和扶持政策),另一方面,全球头号投行高盛(NYSE: GS)一直在预测“大宗商品超级周期“。

所谓“超级周期“,目前市场并没有同一的明确定义,而主要是指大宗商品以较大比例高于平均水平的一段周期。以伦敦交易交易所(LME)价格为例,我们发现包括铜、铝等基础金属材料价格出现了持续的上涨。

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伦敦金属交易所(LME)铜收盘价一栏,数据:LME.com

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伦敦金属交易所(LME)铝收盘价格一栏,数据来源:LME.com

此外,原油和天然气市场同样出现了明显的持续复苏,比如英国布伦特原油和美国WTI原油分别实现了57.2%和56.5%的涨幅。

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英国布伦特原油2021价格一栏,数据来源:Trading view.com

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美国WTI原油2021价格一栏,数据来源:Tradingview.com

在上述三大基本面因素利好的情况下,能源市场的复苏几乎成为定局。如果说有变数,那么大概率是传统能源与新能源的背后的资本博弈。

另外,就在9月14日,澳大利亚航空公司(Qantas, ASX: QAN)也在其官网发布一则声明,称“以目前数据推算,全澳疫苗接种率将在2021年12月中旬达到80%,我司也将按此计划逐步恢复国际航班”。

那么,假设澳大利亚联邦政府已经做好了“全澳躺平”的决定,这是否也意味着澳洲经济的全面开放将势不可挡?而澳洲股市(ASX大盘以及个股)是否也将加入早已开放的英美等国,一起狂欢?

在澳洲全面开放后,一直惨遭疫情蹂躏的旅游、教育、零售等行业,是否也将迎来强烈的迅速反弹?长期低迷的澳元能否恢复往日的风采?资金在板块间的轮动,以及美联储的缩表大计又是否会影响目前表现优异的板块呢?

9月22日,AETOS资深分析师带您全面解读大宗商品超级周期,锂矿铀矿暴涨背后的投资交易思路,以及在疫苗普及率骤增之际,澳洲走上“躺平“之路将会对市场带来怎样的巨大机遇。

直播时间:

2021年9月22日 周三 6:30 – 7:30 PM(AEST)

直播嘉宾:

Glenn Yin
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AETOS特邀分析师,英国富时(FTSE)上市金融公司交易员、澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)认证股票经纪人、澳大利亚股票经纪人及理财顾问协会(SAFAA)成员,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生产品交易资格,身兼金融市场评论员及多家媒体撰稿人。

参与方式

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