伊核协议谈判暂停、美联储官员暗示减码购债?WTI原油三连涨逼近70!

2021-06-03 03:27:33 (AET) by DailyFX , Billy Liao   837


周三(6月2日)WTI原油进一步刷新近期高位来到68.97美元,伊核协议暂停、API库存大降以及欧美迎来夏季驾车旺季均刺激油价进一步上涨;不过美联储官员哈克称需开始讨论减码购债,油价后市如何研判?

WTI原油逼近70美元、再创年内新高!伊核协议谈判暂停

周三(6月2日)WTI原油进一步攀升日内高位68.97美元,刷新自2018年10月以来逾30个月高位,距离70.0美元关口仅一步之遥。油价近期的强势表现吸引市场的关注,尤其是在市场对通胀担忧重燃的情况下,油价的升势恐引发通胀的进一步上行。

尽管在周二(6月1日)举行的OPEC+部长级会议中宣布维持4月初制定的增产计划,即5-7月逐步增产,共计约200万桶/日,7月合计增产每日84.1万桶。不过,这一增产幅度被市场原油需求的加速复苏所抵消,OPEC+以及IEA等一系列报告均显示,全球石油需求有望于6月起呈现加速复苏,7至8月全球需求甚至可能超季节性复苏。短期来看,欧美驾车旺季的到来亦在提振原油需求上升。从周四(6月3日)凌晨公布的API原油库存数据显示,截至5月28日当周,美国API原油库存骤降536万桶,远超前值下降43.9万桶。此外,汽油库存增加251万桶,精炼油库存增加159万桶,库欣原油库存增加74.1万桶,数据公布后油价进一步走高。

因此,即使OPEC+选择于7月份维持增产,但需求端的复苏令油价反映仍偏正面,同时OPEC+重启月度会议以及对7月后的政策举措保持谨慎令市场相信OPEC+有意愿将油价维持总体高位水平。下一次部长级会议将于7月1日举行。

综上所述,目前全球石油在需求端的影响为支撑油价维持升势的主要因素,同时预计这一因素正随着时间推移而持续发酵。而在供给端方面,市场焦点则集中于伊核协议会谈进度。据最新消息显示,伊朗外交官员表示目前的计划是伊核协议谈判于周四(6月3日)暂停,并将在下周6月10日恢复,因伊核协议的关键问题仍然突出。

值得留意的是,目前留给协议达成的时间已经不多了,因伊朗总统大选将于6月18日举行,这意味下周开启的谈判或将是伊朗与各方于短期内达成协议的最后机会。目前市场预计一旦协议达成,伊朗原油出口将快速地增加约200万桶/日水平。而伊核协议的延后则有利于油价维持升势以及全球经济的进一步复苏亦有助于更好缓冲协议达成的负面影响。

美联储官员暗示缩减减码购债,流动性因素对油价影响几何?

周四(6月3日)凌晨公布的美联储褐皮书显示,从4月初到5月下旬,美国经济以温和的速度扩张,速度略快于上一个报告期。随着新冠病毒传播继续放缓,食品服务业、酒店业和零售业的就业增长最为强劲。同时美国总统拜登(Joe Biden)表示,美国经济正在经历几十年来最强劲的复苏。

毫无疑问,在美联储以及美国政府的一系列放水以及财政刺激下美国经济正在快速复苏,而这引发起市场对美联储提前缩减QE的猜测。周三(6月2日)费城联邦储备银行行长哈克(Patrick Harker)表示我们应在适当时候缓慢、谨慎地减小债券购买规模,等时机到了,这就是我们需要开始讨论的事情。美联储目前每月购买1200亿美元的国债和抵押贷款支持证券(MBS)。

此外,“债券之王”比尔·格罗斯在英国《金融时报》发表社论警告称,美联储和财政部向经济注入资金的速度如此之快,以至于随着经济从新冠疫情中复苏。由于美联储的存在,美国国债的估值已经变得过高,以至于它们现在基本上是“风险”资产。现金可能很快就会成为投资者的唯一真正避风港,因为市场被迫考虑加息和缩减购债规模的时间可能比投资者希望的要早。

显然,全球流动性风险亦将成为油价后续升势的一大威胁。对于此,笔者认为仍需观察美国劳动力市场的表现情况,尽管美国经济数据呈现复苏,同时CPI强劲上升,但失业率仍远超疫情前水平,这令美联储难以采取实际举动,投资者日内可重点关注美国5月ADP就业人数公布,这料将为周五公布的非农数据提供线索,若数据并未大幅好于或差于预期,预计油价总体仍将维持升势。

WTI原油技术分析:维持看涨观点不变,关注70.0美元关口动能转换

WTI原油小时图:

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小时图显示,WTI原油目前维持于69.0美元附近整固,尽管在连续大幅上涨后短期内油价存在进一步回落修正,但考虑到油价正处于多级别上升走势运行当中,预计后续回调空间有限,下方可重点关注66.50美元附近水平支持。一旦WTI原油后续有效企稳66.50美元上方,后市有望进一步反弹挑战70.0美元心理关口甚至72.0美元水平。(Billy撰)


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作者:
illy Liao 专长:基本面与技术型态相结合,缠论,K线应用,其具有经济学学士学位,具有多年外汇、黄金、股票等金融产品交易及分析经验,熟悉缠论,K线理论等多种技术分析方法,技术分析大同小异,化繁为简才是出路!


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