比特币跌到底了吗?欧元/美元、英镑/美元和美元/加元或迎重大拐点

2021-05-20 09:01:36 (AET) by DailyFX , John Kicklighter   1240


加密货币市场遭遇“屠杀”,比特币汇率(BTC)、以太坊价格(ETH)、狗狗币暴跌,上演“熊市”行情;在受到追捧的法定货币替代资产下跌且美联储会议纪要也带来了一定担忧的同时,风险厌恶自身似乎也找到了牵引;波动性在纳指和美元的反弹中发挥作用,但这些是新生的趋势亦或只是市场的不安?

加密货币惨遭“血洗“,比特币跌到底了吗?

在加密货币市场崩盘、叠加联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要显示美联储并不是像其近期所表示那样坚决的忽视通胀飙升的背景下,昨日风险资产经历了剧烈的震荡。就催化剂而言,这些因素非常重要。不过,我们与之斗争的背景是顽固的自满情绪,无论市场爆出了多少新闻头条或公布了多少经济数据,过去几个月这种自满一直在阻碍全面趋势的建立。火花确实重要,但它只是背景,而集体倒向真正的恐慌或贪婪往往决定着我们自己能否建立真正的趋势。笔者目前看到的分歧不是“逢低买入”的努力会否袭击多头的兴致或多个风险资产试探性的技术突破会否掀全球的熊市浪潮,相反,笔者寻求市场是否准备好开启正真的趋势亦或者延续停滞不前的势头。尽管从一定程度上看比特币汇率(BTC)已经出现了严峻的进展,波动率就更不用说了,但是纳指和美元指数却依然舒适的保持在已有的趋势中。

纳指走势日图

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来源:Tradingview

虽然有部分人会争论比特币和其他主要加密货币是法定货币的替代品或享有类似程度的基本面因素,但是依然有很多人将其视为投机资产。倘若一个市场到处都散发着交易者寻求波动的特质,那么通过较短持有周期以及几乎不会持有绝对承诺(往往与“HOLD”心理相关)来操作的话,无疑资产的价格波动方式将反映这些特质。上个交易日我们便见证了这一点。比特币汇率(BTC)在过去几周一直缓慢地回落(这一缓慢是相对而言),但跌破明显的头肩形态令投资者意识到事态的严重性。部分政府对加密货币交易的制裁,特斯拉暂停接受比特币支付,美国司法部对交易所展开调查,这些都是值得关注的基本面因素。不过,加剧上个交易日暴跌的似乎是价格跌破重要水平以及杠杆账户被追加保证金导致的结果。最糟糕的是,比特币汇率盘中一度跌超30%,以太坊价格(ETH)跌超45%而狗狗币跌超50%。

比特币汇率走势日图

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来源:Tradingview

市场对通胀的关注可能改变FOMC会议纪要传递的信号

就外部观察者而言,美联储的措辞可谓是再普通不过了。美联储强调了在可预见未来极度宽松的货币政策立场并拒绝确定讨论正常化的时间框架,其竭尽所能传递鸽派的基调。不过,在这一份看似样板的声明中也有上下文,而这种细微的差别,如果看得更远,金融影响事件或许可以大幅改变市场的进程。在这样的背景下,4月28日利率决议的货币政策会议纪要被“过滤掉”并且被解读为“鹰派”。一番违背“常规”的说辞暗示 “一系列与会者”认为若强劲的复苏持续,那么在接下来会议中的某个时点开始讨论缩减刺激计划将是合适的。此外,一项调查暗示,首次缩减刺激后的三个季度资产购买将走向尾声,而再之后的三个季度将迎来首次加息。这明显缺乏确定性,但是当你以绝对的方式操作时(例如认为正常化绝对不可能),承认质疑将带来更剧烈的市场反应。

谷歌上“通胀”一词的搜索趋势

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来源:Google Trend

作为市场对美联储预期解读的回应,美国10年期债券收益率上涨2.3%至1.675,联邦基金期货市场对2022年12月的隐含利率预期同样飙涨10个百分点至16.5%(收紧政策的概率)。很明显,美元同样寻得了温和的提振。美元指数上涨0.4%是具有重要意义的进展,但这并没有真正改变美元依然处于困境之中的整体趋势。美元指数持续了8周的下行通道依然保持完好,20-日移动均线与该通道上轨交汇。另一方面,看涨美元的投资者的确将美元指数从跌破90看跌趋势中拉升推动价格重返90上方。整体上而言,从美联储会议纪要中温和的鹰派倾向和部分避险魅力或足以支撑美元指数保持区间交投,这或许是“阻力最小的路径”。与此同时,在必须就突破多年支撑即89.25附近及推动另一波更大区间震荡的上涨行情之间做出抉择前,压力或不断积蓄。

美元指数VS 10年期美债收益率VS联邦基金期货市场的隐含利率(日图)

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来源:Tradingview

欧元/美元、英镑/美元,美元/加元迎来重大技术性转折?

查看主要的美元直盘对美元反弹做出的回应,可以发现欧元/美元的跌势似乎反映了美元指数的波动。当然鉴于欧元是美元指数的主要组成部分,这并没有让人感到意外;但是,这对于普通的外汇交易者而言,局势似乎更加明朗了。这或许可以归咎于试探性突破阻力失败或者是更多人只是单纯交易这一基准货币对。无论如何,回落至1.2200下方令任何可能推动价格突破的潜在看涨动能走向衰竭。上个交易日欧央行(ECB)还公布了金融稳定报告,但其对撤出刺激时的破产风险发出的警告似乎并没有改变欧元,因此笔者对其对欧元/美元走势的贡献持有怀疑态度。

欧元/美元走势日图

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来源:Tradingview

英镑/美元是在实质性技术性驱动力量得到巩固之前,投机力量就受到了美元反弹控制的另一个货币对。英镑/美元两周前突破1.4000关口在很大程度上归功于英镑本身的力量。更大的阻力是1.4300一线,这是2014年至2020年区间波动的中间价格水平,同时也是多年的区间阻力。从技术的角度而言,这里的回落似乎没有欧元/美元的回落具有如此重要的意义,因此,接下来市场将如何对待英镑/美元呢?

英镑/美元走势周图

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来源:Tradingview

最后值得关注的货币对是美元/加元。在美元反弹的过程中,美元/加元迎来相同的结果,但是技术和基本面的主导之风却远远强于其他货币对。就技术角度而言,美元/加元自2020年3月触顶后边一直处于跌势之中,并且过去几个月跌势加快了。从基本面而言,加拿大央行几周前宣布缩减资产购买规模以及周三加拿大的通胀报告将加元推高,这也解释了美元/加元的跌势。这只是非常激进跌势中一天的涨势,笔者对试图预测底部或顶部毫无兴趣,但是加拿大即将出炉的私人就业报告及房价通胀数据依然值得关注。

美元/加元走势日图

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来源:Tradingview


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作为全球第一的零售差价合约券商(按收入计算,不包括外汇),IG备受交易者信赖,并接受澳大利亚ASIC严格监管,致力于协助客户成功。
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作者:
John Kicklighter专长于基本面分析和市场主题,其自2000年开始从事期权交易,2002年扩展到外汇交易。从2004年上大学开始就在DailyFX工作,从实习开始。多年来在许多交易商博览会和会议上发言。


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