年均复合增长率363.58%!是什么让黄金锋芒不在?创历史高位的它又将如何续写传奇?

2021-05-14 05:12:01 (AET) by AETOS   1181


如果铁矿石会是下一个黄金,那么四大国际矿业巨头的股票就可能是下一个特斯拉或Afterpay!

提起金属投资,大家的第一反应是金灿灿的黄金。

黄金的价格从1970年1月的35.0美元/盎司上涨到2020年8月的2074美元/盎司。50年时间,上涨59.26倍,年均复合增长率为8.84%。

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现货黄金价格走势,来源 :TradingView

从上图可以看出,金价的上涨尤其受益于两次石油危机、次贷危机和新冠疫情等危机事件。

然而在此次新冠疫情期间,黄金风光无限之时,有一种金属资源产品的涨幅却超过了黄金。它从2020年4月的62.16美元/吨,上涨至2021年5月的226美元/吨,年均复合增长率363.58%,是黄金的41倍!

它就是风生水起的“铁矿石” !

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铁矿石走势图,来源:Market Index

是什么导致了铁矿石最近的暴涨呢?

5月6日,中国国家发展改革委发表声明,近期,澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见,推出一系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度,国家发展改革委决定,自即日起,无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

国家发改委这个声明,意味着近年来不断交恶的中澳关系走到了接近两国断交的临界点。这是对澳大利亚近来一系列反华措施的有力回击。

这也令人担心两国贸易规模较大的铁矿石也将受到冲击,因此,消息公布后铁矿石价格在前期持续上涨的基础上,5月6日、7日两天连续暴涨,刷新铁矿石价格历史最高记录。

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中国作为国际铁矿石市场最大的买家,中澳关系交恶,铁矿石价格理应下跌。为何不跌反升?中国为何非要买澳洲的铁矿石呢?原因有四:

一、疫情后中国要大力恢复经济,要扩大基建,就更需要大量钢铁。预计2021年,中国钢材需求量为10.04亿吨,这也意味着,需要大量的铁矿石;

二、相比巴西、非洲等产矿地,澳洲的地理位置更靠近中国,并且由于澳大利亚铁矿接近大海 ,海运的费用又远远低于陆运,这就意味着,进口澳洲铁矿,能大量节约时间成本和供应链成本;

三、中国的铁矿石进口来源中,有67%来自澳洲,其次是来自巴西的淡水河谷。巴西淡水河谷也遭受矿难和疫情双重影响,产量急剧下降,在2022年之前几乎不可能恢复生产,其他铁矿来源国比如印度、伊朗和南非几乎全线停产;

四、虽然中国的铁矿资源看着挺丰富,储量位居世界第四,但是,中国的铁矿质量相对较差,99%都是含铁量仅20%-30%的低品质贫矿,不仅出铁率低,而且污染也严重,很多铁矿硫、磷超标,冶炼成本也更高。而澳大利亚的含铁量能达到55%–60%,品质很高,每吨产出的钢铁更多,而且硫、磷、砷等杂质相对较少,造成的污染也更低。

目前国际铁矿石出口国主要为巴西和澳大利亚,而巴西和澳大利亚的铁矿石资源主要掌握在淡水河谷公司(Vale)、力拓公司(RioTinto)、必和必拓公司(BHPBilliton)和FMG四大国际矿业巨头手中,其供应量占全球铁矿石海上贸易量的70%以上。

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如果铁矿石会是下一个黄金,那么四大国际矿业巨头的股票就可能是下一个特斯拉或Afterpay!

对于个人投资者来说,目前是否是入场投资四大国际矿业巨头的好时机?

5月19日(周三),1991年即开启金融市场投资生涯的AETOS艾拓思资深分析师Tonny Yu 将带您分潮析势,解读铁矿石相关行业的独特投资魅力!


线上直播时间:

2021年5月19日6:30 – 7:30 PM (悉尼时间)

线上直播内容:

• 铁矿石上涨的主要原因有哪些?
• 必和必拓,力拓和FMG等矿业股将如何受到影响?
• 铁矿石上涨能否拉动澳元借力维持高位?
• 铁矿石领涨大宗商品,将会带来怎样的投资机会?

直播嘉宾:

Tonny Yu
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AETOS艾拓思资深分析师,1991年进入金融行业,1993年涉足资本市场,拥有丰富金融行业背景和一线外汇、股票交易经验,曾任中国银行外汇交易员,以及多家媒体平台的撰稿人。擅长基本面分析。

参与方式

报名成功后,工作人员将会联系您,并发送直播链接

  1. 扫码二维码报名:
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  2. 报名链接:https://www.eventbrite.com.au/e/152302309307

  3. 微信报名:AETOS_AU26

  4. 电话报名:02 9929 2100


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