大宗商品牛市结束了吗?铁矿石重挫近9%,铜价脱离历史高位,黄金1800面临考验!

2021-05-13 12:37:30 (AET) by DailyFX , Billy Liao   1039


铁矿石时段内重挫近9%击穿1200美元,大宗商品自2021年以来的涨价潮正引发市场对全球通胀的担忧,美国4月CPI按年增长4.2%,创金融危机以来为最快增速;大宗商品牛市还在吗?铜价、黄金走势研判!

周四(5月13日)受累于市场对美国通胀飙升担忧(美国4月CPI按年增长4.2%,创金融危机以来为最快增速),并进而加快收紧货币政策,亚太股指跟随隔夜美股普遍下挫,而市场焦点的大宗商品亦难逃下跌,其中铁矿石盘中自1319.5美元大幅下挫近9%至时段低位1186美元,击穿1200美元水平。值得留意的是,在本周稍早前包括铁矿石在内的黑色系疯狂上涨,其中铁矿石和钢材期货价格的飙升引发市场关注,中国大连商品交易所的铁矿石期货周一(5月10日)涨停,涨幅10%,创下历史新高。

铁矿石价格:

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而持续大幅攀升的黑色系亦从侧面限制美国总统拜登(Joe Biden)的基建计划,因基建需要大量钢材,而输入性通胀或加剧美国的通胀上升速度,进而阻碍其经济复苏。自2020年以来铁矿石价格已大幅上涨140%,从其走势图可以看出,目前的大幅回调似乎仅为开始,后续大概率将考验1123美元水平下方支持。

事实上,不仅铁矿石价格下跌,前期强势的大宗商品铜、铝、钯金均出现不同程度的下跌,在10年期美债收益率快速攀升逼近1.7%情况下,美国货币市场认为美联储到2022年12月加息25个基点的概率为100%,此前为88%。鉴于美联储缩减QE或维持3-4个季度,这意味在6月的美联储货币政策会议中,美联储或将提及缩减QE的相关细节,这令大宗商品价格短期内难以延续前期的强势表现。

不过,同为大宗商品,铜价得益于基本面靓丽支持,其价格暂时仍维持于历史高位附近。笔者提醒,即使市场对美联储收紧政策预期有所增加,但仍不能忽略供需缺口扩大对铜的支持作用。目前铜库存仍在持续下降中,据周三(5月12日)伦敦金属交易所(LME)公布的金属库存变动显示,LME铜库存减少2925吨,至115950吨,较两周前的150000吨出现大幅下降。

此外,最大铜生产国智利罢工疑云及无法获得足够的硫酸溶解铜矿石形成硫酸铜令铜价供给端迎来危机。据消息显示,智利国家铜业公司(Codelco)其旗下Gabriela Mistral铜矿的产量于一季度暴跌了40%,智利国家铜业委员会表示,如果硫酸供应紧张变得更加明显和持久,可能会影响该国多达12%的产量。

铜价日线图:

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日线图显示,目前铜价近期升势有所放缓,但总体仍处于加速上升通道内运行。短期而言,铜价于1万大关存在强力支撑,一旦铜价后市能有效企稳于1万大关,则中期升势仍有望延续。

总结而言,笔者认为大宗商品短期风险已然增大,但对于美国经济复苏不平衡以及疫苗普及未达到群体性免疫的事实仍未改变,这为大宗商品后市维持总体强势表现提供支撑。尤其是在美联储真正提及开始缩减QE但强调进程的渐进性条件下,预计大宗商品有望迎来新一轮上涨。

5月13日黄金走势研判:短期阻力位于1830,警惕进一步下行考验1800可能

黄金15分钟图:

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15分钟图显示,黄金持续受阻于1848-1850美元重要区域阻力后回落,目前更跌破1830美元水平,这令短期冲击1848可能性进一步下降。相反,黄金短期倾向进一步下行,若短期无法收复1830美元,后市需警惕下行考验1800美元下方支持的可能。尤为重要的是,黄金整体仍处于中期升势当中,若中期能企稳1795美元上方,则后市仍存反弹挑战1850美元可能。而1850美元的得失仍未黄金中期走势的重中之重!(Billy撰)


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作者:
Billy Liao 专长:基本面与技术型态相结合,缠论,K线应用,其具有经济学学士学位,具有多年外汇、黄金、股票等金融产品交易及分析经验,熟悉缠论,K线理论等多种技术分析方法,技术分析大同小异,化繁为简才是出路!


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