美联储决议后美元随美国国债收益率短暂下跌,美元/日元走势预测

2021-03-18 23:15:30 (AET) by DailyFX , Christopher Vecchio   247


美联储3月利率决议后,美元指数跟随美国国债收益率一起下跌,整体来看美联储主席鲍威尔仍对低利率和超宽松政策保持承诺

美元随美国国债收益率下跌

周四美联储决议后,美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会对淡化了对通胀上升和利率上升快于预期的担忧。2023年的点阵图中位数仍然没有变,美联储仍然坚定其政策路线的承诺,这与鲍威尔在几周前在国会山的证词没有什么不同。

此前数周,美联储官员一直在淡化通胀担忧,并暗示美国国债收益率的上升反映了对经济的乐观情绪。3月份的美联储会议是朝这个方向迈出的又一步,因此,利率预期仍被牢牢锚定。联邦基金利率期货价格显示,美联储利率在2022年1月之前保持不变的可能性有93%。

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美联储主席鲍威尔和联邦公开市场委员会已经非常明确:不要期望美联储在短期内沿着利率渠道采取任何行动,如果有任何政策改变的话,我们应该在未来几天就SLR要求(美联储会议之前讨论过)进行更新。

美国国债收益率曲线图

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从今日凌晨的美联储政策声明和经济预测更新到随后的鲍威尔新闻发布会,我们有理由相信,美国国债收益率延续目前的狂飙已经成为可能。

如果由于美联储主席鲍威尔的稳定措施,美国国债收益率进一步回落,那么美元可能会受到进一步疲软的影响,对利率敏感的美元兑日元也可能受到影响。

美元指数技术分析

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美元指数再次自9个月前熟悉的阻力区间回落,暗示着美元可能会面临更大的下行风险:目前美元指数重新跌破2018年低点至2020年高点区间的23.6%斐波回撤位以及2011年低点至2020年高点区间的38.2%斐波回撤位91.93。

虽然日线图上美元指数未能形成关键的看跌反转K线图,但却形成了看跌刺透K线图,而且从某种程度上来说,前三个交易日也形成了黄昏之星蜡烛图。

目前美元指数的看跌势头正在加剧:美元跌破了5、8、13日EMA均线,不过仍位于21日EMA均线上方,MACD指标继续在信号线上方缩窄,而慢速随机指标则自超买区间回落。若后市美元指数跌破21日EMA均线则暗示着美元将在不久后加速下跌。

美元/日元技术分析

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鉴于日央行已经通过收益率曲线控制(YCC)制定了严格的定量和定性宽松政策(QQE),外汇市场上没有比日元更能反映利率敏感的货币了。随着美国国债收益率的变动,美元兑日元通常也会随之变动,这就是为什么在美联储的每一次关键会议后,美元兑日元都会成为关注焦点。

美元/日元在2月和3月的几个交易日中,均与5日EMA均线出现了极大的分离,目前已经回到了短期移动均线附近,并在日线图上构筑看跌反转形态。MACD指标似乎正在信号线上方构筑死叉形态,慢速随机指标也开始自超买区间转为下行。

如果后市美国国债收益率继续保持相对疲软,那么美元/日元也可能会出现更大幅度的回调。

美元/日元IG客户情绪报告

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IG客户情绪报告显示37.43%的散户看多美元/日元,空头与多头比为1.67:1,多头头寸较昨日增加6.18%,较上周增加16.32%;空头头寸较昨日增加4.58%,较上周增加7.19%。作为一个反向指标,散户看空暗示美元/日元可能会进一步上行。不过净多头头寸较昨日和上周进一步增加,暗示不久后美元/日元可能会转为下跌。(Christopher Vecchio撰,Cindy译)。


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作者:
Christopher Vecchio是CFA,专长2004年开始股票交易,2008年开始外汇交易,从2008年上大学开始实习就一直在DailyFX工作,还为跨国公司提供外汇对冲咨询,并在杜克法学院(Duke Law School)讲授外汇衍生品交易。


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