澳元兑美元1:1再次进入射程?垂直升天的澳元又有新“苗”头!

2021-02-19 04:46:49 (AET) by AETOS   1639


澳元能否再次与美元实现1:1的历史水平?

上周,142,000剂由美国辉瑞(NYSE:PFE)制药公司研制的新冠疫苗顺利抵达悉尼机场。

这批疫苗由新加坡航空公司的A350专机送达后,迅速被澳洲特勤人员运往秘密地点进行储存。

疫苗抵达的消息瞬间遍布各路媒体,一些人开始热议,这场百年一遇的疫情是否将就此终结;另一些人则终于放松了紧绷的神经,倒头睡去。

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澳洲总理正在参观CSL & AstraZeneca位于墨尔本的疫苗生产基地

还有一些人,也许近期将不必再为垂直上涨的澳元发愁——这些人就是澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia)的货币政策专家。

自从新冠疫情在2020年2月引发全球股市崩盘至今,澳元兑美元的比值已经从0.5524一路稳步上升至0.7841附近,12个月内的涨幅高达42%。

有人会说,澳元增值对于生活在澳大利亚的消费者来说何尝不是一件好事,何必发愁?

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截止2021年2月17日,澳元兑美元(AUD/USD)涨幅已经达到42%

这句话其实并没有错,货币增值相当于增强了本国居民对海外商品的购买力,比如本地消费者可以通过网购的形式从国外购买商品,而商品的折扣力度几乎等同于澳元增值的幅度(42%)。

但是长期来看,澳元过于坚挺其实会对本地经济造成不小的损害。

为什么?我们一起拆开来看。

澳元升值对澳大利亚进出口的影响

当澳元升值时,海外商品就变得相对便宜。假如一罐可口可乐在澳大利亚和新西兰的售价分别为2澳元和2新西兰元,而如果澳元兑新西兰元的汇率如果是1:1.1,那么新西兰的可口可乐就比澳大利亚境内的可口可乐更加便宜(相当于1.81澳元)。

在不考虑运输以及关税等因素的情况下,澳大利亚消费者就更愿意购买(进口)新西兰的产品,从而实现减少开支的目的。

虽然澳元的升值在短期造福了本地消费者,但是却造成了本地产业的萎缩——如果大部分消费者都选择购买海外产品,那么本地的企业将蒙受损失,最终不得不减产裁员,造成经济增速放缓以及失业率上升等负面效应。

而这样的负面效应对于一个依赖出口的经济体,往往是可以致命的。

汇率变动与本地就业和经济增长的影响

当澳元贬值时,澳洲本地生产的商品将变得更加便宜,在绝大多数情况下,价格的下降会促使海外消费者从澳大利亚寻求替代品。

比如在新冠疫情爆发初期,澳元兑人民币(AUD/CNH)的汇率在2020年3月下跌到了1:3.97的水平,而同期,加币兑人民币(CAD/CNH)的汇率则停留在1:4.87左右。

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澳元兑人民币(AUD/CNH)12个月走势图

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澳大利亚出口产品价值及各类别比重一览,数据来源:澳大利亚外交贸易部

如果抛开新冠疫情引发的国际关系动荡以及出行限制等因素,那么我们可以清晰地判断:对于中国消费者而言,澳大利亚的商品和服务比加拿大的更加实惠(比如教育、畜牧业产品等)。

不仅如此,贬值的澳元还将带动澳洲本地的产业,比如随着国际留学生数量的增加,澳洲本地大学将扩建更多校区并雇佣更多师资力量,仅仅是教育产业就可以间接带动建筑行业和整体就业率。

同理,随着澳洲本地产品(葡萄酒、海鲜、乳制品等)的出口增加,几乎所有挂钩的产业都将获得生命力,而增长迅速的优质企业又将吸引海外投资,资金和劳动力的涌入将再次推动本地经济增长速度。

所以,在今天全球低利率常态化的后疫情时代,各大主要经济体之间都在争相下调利率,并借此促使本国货币贬值,最终实现拉动经济增长的核心目标。

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那么在这样的环境下,澳元不断升值是否威胁到了澳洲经济的复苏呢?

据澳洲国民银行(NAB)公布的2020年第四季度报告显示,消费者及商业信心已经恢复至疫情前水平,而澳元的不断增值也预示着经济复苏的步伐在加快,但是澳元如果持续走高超过一个临界点时,将会对经济造成反作用力。

报告指出,由于中国政府从2020年底开始通过基建推动经济增长,并在过去几个月内大量购买澳洲铁矿,导致铁矿石价格从每吨110美元暴涨至170美元。产自澳洲的铁矿石需求激增,也变相抬高了澳元,因为海外企业需要将本国货币兑换成澳元之后进行购买。

一方面澳元受到各国经济复苏利好而持续升值,另一方面美元遭美联储(Federal Reserve)启动量化宽松政策而持续贬值,多重因素的影响下,澳元兑美元出现持续上涨就不足为奇。

也正是在这样的大环境下,澳储行(RBA)的各位货币专家如坐针毡——如果澳元继续升值,那么澳洲经济怎么办?

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所以,澳储行才被迫再次启动第二轮价值1000亿澳币的量化宽松政策(Quantitative Easing),并从四大银行等主要金融机构手中继续购买政府债券,在释放更多流动性的同时,减缓澳币继续升值的速度。

Game Changer

就在澳储行使出浑身解数与升值的澳元拉锯时,一个重要的变量终于发生——疫苗来了。

随着第一批辉瑞疫苗的抵达,澳大利亚有望“细心大胆”地解除更多封锁,并逐步实现整个经济体的同步复苏。

而在这样的情况下,升值的澳元是否还会让澳储行头疼?还是说,澳大利亚将再次上演2008金融危机之后的帽子戏法,在全球经济复苏的赛道上拔得头筹,并吸引海外资金大量涌入,从而实现澳元和澳洲股市的双赢?

此外,虽然仍有距离,但是澳元能否再次与美元实现1:1的历史水平?

2月24日(周三),AETOS艾拓思特约分析师将为您解答以上疑惑,并为您带来澳元与各大主要货币对在2021年走势的全面分析。


线上直播时间:

2021年2月24日 6:30 – 7:30 PM (悉尼时间)

线上直播内容:

  • 澳联储应对澳元的策略
  • 澳元与澳洲股市的关系
  • 澳元兑美元的趋势分析

直播嘉宾:

Glenn Yin
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AETOS特邀分析师,英国富时(FTSE)上市金融公司交易员、澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)认证股票经纪人、澳大利亚股票经纪人及理财顾问协会(SAFAA)成员,持有RG146、ADA1、ADA2等金融衍生产品交易资格,身兼金融市场评论员及多家媒体撰稿人。

参与方式

报名成功后,工作人员将会联系您,并发送直播链接

  1. 扫码二维码报名:
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  2. 报名链接:https://www.eventbrite.com.au/e/2021-tickets-137747467383?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-source=cp&utm-term=listing

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  4. 电话报名:02 9929 2100


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