线上讲座——如果美股再次熔断,你是守株待兔还是伺机而动?

2020-10-30 06:25:34 (AET) by AETOS   950


作为全球股市风向标,美股市场的波动很大程度上将影响全球市场。大选接近叠加二次疫情,若美股再次出现巨大波动,澳洲投资人如何布局,借力市场变化?

本周,美国股票市值蒸发了逾2万亿美元。

周三(10月28日),恐慌再次来袭。美国三大股指重挫,跌幅均超3.4%。道指隔夜暴跌逾900点,连续第四个交易日收低,创6月11日以来的最大跌幅;标普500指数亦创6月11日以来最差表现,下跌3.5%,为连续三个交易日下跌。纳指跌超3.7%,其中,英伟达跌超5.7%,谷歌、推特、微软均超5%,苹果跌逾4.6%,美国科技宠儿两个月来第二次加剧了市场波动。

“欧洲三傻”的英国、法国、德国股指分别下跌2.55%、3.37%、4.17%。

衡量美股市场恐慌情绪的VIX指数大涨21%,收报40.28,远超20的长期平均值,飙升至四个月以来的最高水平。
周四(10月29日),是美国科技巨头密集发布财报的一天。苹果、谷歌、亚马逊、Facebook以及Twitter均在盘后公布了财报。

从主要财务数据来看,这五家公司的收入和利润均超出市场预期。但财报公布后的市场反应却是:
Twitter暴跌17.53%
苹果大跌4.22%
Facebook跌2.65%
亚马逊跌1.78%
只有谷歌上涨6.5%

美股科技五巨头唯独谷歌上涨,对于投资者来说,在科技股高估值背景下,仅仅是“及格”的财报表现,恐怕远远无法让人满意。

从投资者对这些超大型公司财报表现的反应来看,即便主要财务数据超预期都难以让投资者满意,这也反映了这些公司估值有多高。

现在美股的估值到底有多高呢?

亚马逊当前的市值相当于标普500指数非必需消费品指数总市值的43%;
标普500指数中市值最大的5只股票总市值等于市值最小的389只股票的总市值;
苹果、亚马逊、微软和谷歌这四家公司的总市值超过6万亿美元,大于除美国和中国以外所有单个国家的GDP数值。

在预测大选结果这方面,标普500指数曾“表现优异”。根据资产管理机构Strategas Research Partners LLC收集的数据,自1928年以来的23次选举中,大选日前3个月的标普500指数走势有20次成功预测准了大选结果。当股市在大选前3个月上涨时,时任总统或政党获胜的概率为86%。

摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson在10月19日发布的一份报告中提到:“接下来一个月存在如此多的不确定性,我们认为在牛市回归之前,短期内最有可能出现的结果就是股市从高点再回调10%。”

9月2日,标普500指数曾触及3580.84点的历史高点,但在随后的三周内暴跌了近10%。

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标普500日K线图

有“里根经济学之父”之称的David Stockman也指出,在过去的70年中,只有0.1%的时间标普500指数的远期市盈率比当前高。也就是说,自1950年以来的3640周里,加起来都只有4周比当前美股市盈率高。

近期标普500指数市盈率一度达到36.8倍,比互联网泡沫时期还要高。36.8倍的市盈率对应的利润增长率需要达到两位数,但现在美股上市公司的增长率却远低于这个水平。

科技股支撑了2020年3月来的市场反弹,但美股超大型科技股的飙升速度,不免让一些投资者将其与2000年之际的互联网泡沫相提并论。标普500指数的未来12个月预期市盈率已处在22的位置,达到了自2001年12月互联网泡沫时期以来的最高水准。

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成也萧何,败也萧何。美国五大科技股FAANG占据了标普500指数总市值的23%。

若科技股以负面的方式驱动市场人气,可能会导致恐慌性抛售。彼时,是否会引发又一次熔断呢?

作为全球股市风向标,美股市场的波动很大程度上将影响全球市场。大选接近叠加二次疫情,若美股再次出现巨大波动,澳洲投资人如何布局,借力市场变化?AETOS艾拓思资深分析师为您全面解析市场走势。


线上直播时间:

2020年11月4日 6:30 – 7:30 PM (悉尼时间)

线上直播内容:

  • 美股估值现状
  • 美股3月份的反弹是否能延续
  • 美股接下来是熊市还是牛市
  • 大选对美股的影响

直播嘉宾

Tonny Yu
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AETOS艾拓思市场分析师,1991年进入金融行业至今,拥有丰富的金融行业背景和一线外汇交易经验。曾任中国银行外汇交易员,以及多家媒体平台的撰稿人,擅长外汇基本面分析。

参与方式

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