重磅事件令市场生变:美指反弹、黄金重挫、油价冲高乏力

2020-08-20 04:48:15 (AET) by DailyFX , Billy Liao   1141


周三(8月20日)本周最为重要的OPEC+会议及美联储会议纪要结束,市场最终产生变化,美股自历史高位回落,美指反弹收复93,黄金重挫逾80美元失守1930;WTI原油再度反弹受阻43.0水平,后市如何研判?

WTI原油冲高乏力憾失43.0,关键突破却被美元指数阻碍!

周三(8月20日)美洲时段市场迎来OPEC+联合部长级监督委员会(JMMC)会议,OPEC+肯定了减产协议的成功,预计原油需求在第四季度恢复到疫情前97%的水平,7月原油库存的增长势头将逆转。

不过,OPEC+秘书长巴尔金强调,原油市场局势出现改善迹象,但恢复速度慢于预期疫情对能源生产国和消费国的严重影响,以及预计2020年经济增长将出现收缩。

详细而言,OPEC+协议并未产生重大变化,而OPEC+会议主要内容为:

OPEC+减产协议有望进一步延长至2022年4月;
OPEC+肯定了分阶段缩减减产规模的模式是正确的;
OPEC+同意在8月和9月进行补偿性减产(需要230万桶/日的补偿性减产)。
OPEC+表示7月减产执行率95%。
OPEC+计划下一次联合部长级监督委员会(JMMC)会议将于9月17日举行。

总体而言,OPEC+声明对油价偏向正面,尤其是提及进一步延续减产协议及进行补偿性减产减产提振市场信心,加之稍早前公布的EIA原油库存减少163.20万桶至5.125亿桶,减少0.3%,尽管减少幅度不及预期的308万桶,但仍录得连续4周录得下滑;此外,汽油库存大幅下降,EIA汽油库存减少332.20万桶,大幅好于预期减少99.9万桶。

在OPEC+及EIA库存数据刺激下油价自低位42.55美元大幅拉升1.5%并一度突破43.0美元至日内高位43.21美元。但遗憾的是,受累于美元指数反弹及市场风险情绪回落,油价最终辗转回吐日内涨幅,重回43.0下方整固。

展望后市,有关美伊局势及美元反弹能否持续将影响油价后市走势,周三(8月20日)美国总统特朗普(Donald Trump)称,美国打算恢复对伊朗的制裁。而据最新消息显示,美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)将于8月20日至21日就伊朗制裁问题前往联合国,并于在通报联合国安理会的30日后再次对伊朗实施制裁,内容将包括禁止进行铀浓缩活动、武器禁运期限再延长13年等。

另一方面,有关中美贸易会谈的最新消息似乎引发市场乐观情绪消退,而后续需重点关注美元指数表现,料将影响油价走势。

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WTI原油4小时图

4小时图显示,油价目前维持于43.0美元下方整固,显示多头仍占据一定优势,三角形修整整理暗示并不排除油价短期仍有望进一步走高,但需警惕为中期调整前的最后拉升。

不过,一旦油价后市受阻44.0-45.0区域阻力并跌穿41.30美元,需警惕油价后市进一步下行考验40.0美元甚至37.50美元水平。

美联储会议纪要引市场波动:美股、黄金下跌,美债收益率上涨

周四(8月20日)凌晨公布了美联储7月会议纪要,尽管平平无奇的会议纪要但在市场持续迷失的情况下意外引发市场大幅波动,其中美国三大股指回落,黄金重挫逾80美元失守2000美元关口回落至1930美元下方,美指携手美债收益率反弹!

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黄金4小时图

黄金于会议纪要公布后重挫逾80美元,展望后市,黄金中期跌势仍未宣告完结,而在失守2000美元大关后金价或进入1900-2000美元区间修整阶段,预计金价在经历1个月修整结束后将再度下行考验1800美元甚至1760美元水平支持。

毫无疑问,会议纪要引发市场大幅波动,而且还可能是趋势性的改变。究其原因,美联储官员似乎改变了之前关于对于未来提供更明确利率路径指引的态度,多名与会者认为,提供更清晰的联邦基金利率目标区间指引在未来某个时候是恰当的。不过,此次会议纪要并未提及有关即将放松前瞻性指引和QE的任何内容,市场判断美联储可能即将(甚至是在中期)实施收益率曲线控制(YCC)的可能性大幅下降。

另一方面,美联储对经济的评估比许多人预期的更为悲观,委员们假设了另一种情况,即新冠病毒的加速爆发将导致经济活动受到更严重的破坏,从而导致实际GDP和通胀下降,这增加了美国政府推出新一轮经济刺激法案的可能。而三大评级机构之一的惠誉亦将与美国主权评级相关的市政债券评级展望调整至负面。

投资者这后市可重点关注贸易局势方面的变化,一旦贸易冲突进一步升级,预计避险情绪料将推动美元指数进一步反弹。

美元指数后市展望:

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美元指数4小时图

4小时图显示,美元指数前景经历大幅下跌,短期若再度创下近期新低并有效企稳92.0,有望迎来中期反弹。而事实上,美指只要反弹收复93.0并有效企稳,中期反弹行情亦可顺利开启,因而看空美指的投资者需格外小心。


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作者Billy Liao专长: 基本面与技术型态相结合,缠论,K线应用
经济学学士学位,具有多年外汇、黄金、股票等金融产品交易及分析经验,熟悉缠论,K线理论等多种技术分析方法,技术分析大同小异,化繁为简才是出路!


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