澳元随波逐流 美元才是一切根基

2020-06-25 03:48:20 (AET) by Pepperstone , Jerry Chen   1014


面对再次来袭的疫情危机,下半年的美元走势有哪些硬核逻辑?澳元等非美货币又将如何展望?

周三,全球风险资产受到多重利空因素的打压全线败退。作为典型的风险货币和商品货币,澳元同样没能幸免,跌穿长达3个月的趋势线,并且收于短期均线和枢轴点下方,今日早盘继续承压在0.69以下徘徊。

隔夜消息面利空扎堆,完全淹没了此前投资者对于经济复苏的乐观预期。

● 美国多州的单日新增病例创历史新高,部分地区对到访游客采取14天隔离措施。苹果再次关闭部分州的零售门店
● 美国欲再挥关税大棒,向英国、法国、加拿大等盟友开刀
● IMF预计今年全球GDP萎缩4.9%,逊于4月份预期的-3%
● 临近季度末,各机构的投资组合进行再平衡操作。
● 美国原油库存上周意外增加

随着全球经济复苏的前景再次遭到无情打击,昨日澳元冲击0.70失败后重回0.69下方。我们在此前的分析中多次提到了澳元(AUDUSD)和标普500期货(US500)之间存在着较强的正相关性。从下图可以看到,自3月底标普触底反弹以来,两者几乎呈现了完全相同的走势。

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上图:AUDUSD 下图:US500 来源:MT4

从统计学角度来看,如果将澳元作为因变量(y),标普期货作为自变量(x),在过去3个月两者几乎形成了一种线性关系。线性回归模型的拟合度(R平方,又称决定系数)高达93.3%,这意味着标普的走势解释了澳元93.3%的波动。这样的相关性给澳元交易者提供了一个绝佳的参考。

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标普500期货和澳元的线性关系 来源:Bloomberg

当然,说到美股的涨跌就不得不提美元的走势。近期看似简单的“美元涨则美股和澳元(及其他风险货币)跌”的背后其实隐藏着更深层次的逻辑。而追根溯源,美元才是金融市场的根基。如果能准确把握美元走势,就可以极大程度排除市场噪音干扰,准确预测各类资产的价格走势。

面对再次来袭的疫情危机,下半年的美元走势有哪些硬核逻辑?澳元等非美货币又将如何展望?欢迎您参与我们的线上直播讲座,一起展望2020下半年的金融市场。

本期话题:

● 2020的汇市发生了什么
● 美元崩跌还是维系霸权
● 美元及主流货币对展望

直播时间:

2020年6月30日(星期二) 7:00 pm - 8:00 pm (墨尔本/悉尼时间)

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