避险需求刺激黄金与美元比翼齐飞,创近7年新高后,1625或是金价潜在的转折点!

2020-02-20 23:02:19 (AET) by DailyFX , Jack Liu   2793


多个引发市场担忧的避险因素持续发酵,刺激黄金的避险需求不断增加,令金价在强势美元的背景下节节上扬并创近7年新高。技术指标显示,1625存在巨大压力,不排除成为近期涨势的转折点!

无惧强势美元,避险需求刺激金价刷新近7年高点

去年12月31日,美元指数下探96.36的数月低点后启动本轮涨势,在不到两个月的时间内大涨逾300基点至99.50上方。笔者认为,避险需求以及相对其它货币的比较优势(较强的经济数据和鹰派美联储)令美元获得了源源不断的买盘支持。

周三(2月19日)美元指数一度触及99.72,创2017年5月15日当周以来最高。当日表现强劲的经济数据以及偏鹰的美联储会议纪要再一次点燃了美元多头的热情。

数据显示,美国1月生产者物价指数(PPI)月率上涨0.5%,录得一年多来最大涨幅;美国1月PPI年率上涨2.1%,创逾2019年4月以来最大涨幅,预期1.6%,前值1.3%;美国1月核心PPI上涨0.4%,创下4月份以来的最大涨幅,12月涨幅为0.2%;美国1月核心PPI年率上涨1.7%,高于预期的1.3%及前值的1.1%。

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另外,房屋数据也表现不俗。美国1月新屋开工年化月率为-3.6%,降幅小于预期的-11.2%,而营建许可总数飙升至十三年新高155.1万户。

随后,美联储发布1月会议纪要显示,委员会认为目前货币政策立场在一段时间内仍合适;当前利率水平对实现2%的通胀目标有用;预计经济将继续温和扩张;对经济面临的风险比此前会议更乐观;贸易紧张缓解、硬脱欧风险减小以及全球经济企稳等因素减少了前景的下行风险。同时他们仍在防范国内和全球风险,这些风险可能会减缓美国史上最长扩张周期的经济增速。

但强劲美元并未为黄金多头带来麻烦,因旺盛的避险需求,金价在过去半个月不断走强,再次涨破1600关口并刷新近7年高点。

肺炎疫情令全球经济前景面临巨大不确实性,而美俄关系突然恶化以及“绿天鹅”频频飞出,加上多地发生大规模军事冲突,令市场不得不选择风险规避,从而导致了黄金与美元齐齐走强的现象。

现在的问题是,后市黄金能否延续近期涨势?潜在的转折点在哪里?由于市场情绪极为敏感并难以预料,借助技术面将是一种更为简单便捷的方式。

周线有强烈调整需求,上方重要压力在1625附近!

黄金的周线图表形态显示,金价于2018年8月中旬触及1160水平(A点)后启动牛市,过去一年半的时间以来,行情呈现波浪式的上行轨迹,至2020年2月19日上探1612.9,创近7年以来最高。

但KDJ指标及MACD指标出现了不利多头的信号,前者超买且有顶背离现象,后者则明显顶背离!值得注意的是,周线MACD上一次顶背离出现在2018年1月22日当周,在经历两个多月的高位震荡后最终选择下行并大跌逾200美元!

同时,有两个重要的谐波点位收敛在1625附近:2.24XA=1621,1.618BC=1626,其中,X为2018年1月高点1366,B为2019年9月高点1557,C为2019年11月低点1446。另外,价格受阻于1625附近,将构成ABCD看跌模式。

尽管黄金中长线仍明显看涨,但基于上述分析,继续追多的风险开始增加。一旦上行受阻于1625附近,在超买及顶背离的修正压力之下,金价或出现较大幅度的回落行情。

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作者:
Jack Liu自07年起从事金融行业分析与交易工作,基本功扎实,DailyFX财经网高级分析师,擅长于基本面和技术面的结合,对不同时期的市场交易心理有独特研究,有丰富的实战经验。
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