黄金震荡盘整期间该如何进行投资

2019-11-27 03:11:16 (AET) by AETOS   787


基本面分析来看,金价上行受阻,近期偏向承压震荡下跌的趋势,适合高抛低吸的交易策略。

现货黄金近期主要呈现反弹受阻的走势,最高曾触及1478.69美元/盎司,最低触及1449.99美元/盎司,截至发稿时间现报1460.82美元/盎司。国际黄金在触及短期顶部后连续四个交易日承压下跌,一方面是受到技术面强阻力位的压制,另一方面则是由于美元的逆袭和国际贸易局势对避险情绪的打压。美国数据频传佳音使得美元看涨信号增加,市场对近期美国经济数据的预期也略微偏向乐观,加强了投资者预计美联储今年内不会再次降息的信心。尽管后市金价可能震荡走低,但因震荡期间阻力位支撑位等技术分析显而易见,因此同样值得投资者区间交易进行投资。

国际贸易局势暂时打压避险情绪但仍存在很大不确定性

此前金价一度震荡延续之前的反弹走势,但国际贸易局势出现积极信号对金价压制明显,黄金的避险需求受到抑制。中美贸易方面,双方团队目前还在保持密切沟通。此前贸易方面利好消息频传改善了市场的风险偏好。相对而言,近几周国际贸易局势的信息反反复复,令市场观望情绪渐浓,限制了波动幅度,现货黄金价格10天波动率降至5个月最低水平,波动幅度已经连续十三个交易日局限在约20美元的范围内。但整体来说避险情绪相比之前大幅降温令金价承压震荡下跌,后续走势需等待更多消息为金价指明方向。

美联储引领的全球降息浪潮暂时告于段落

特朗普和鲍威尔在货币政策问题上一直存在分歧,特朗普一直批评鲍威尔领导下的美联储降息速度太慢,并在社交平台上攻击鲍威尔是“糟糕的沟通者”。即便如此,美联储主席鲍威尔坚持强调美联储的独立性。美联储主席鲍威尔11月25日表示,货币政策“处于良好位置”以支持强劲的就业市场。美联储官员看好美国经济前景,因为消费者支出强劲。就业市场强劲、收入增加和消费者信心稳健,对消费者支出构成支撑。不过鲍威尔也承认,疲弱的全球经济增长和贸易不确定性阻碍了增长,如果经济数据导致他们对经济前景做出“重大重新评估”,决策者将作出“相应的反应”。根据近期的美国数据来看,美国11月制造业产出加速增长,创下七个月来的最快增速,服务业活动增长速度也高于预期,这是美国经济在中美贸易战和其他不利因素的影响下持续显现韧性的迹象。同时,根据FedWatch工具显示,市场对于美联储12月份降息的预期为0%,对于美联储12月份利率决议维持利率不变的预期为94.8%,对于美联储12月份加息25个基点的预期为5.2%。近期强劲的美国数据抵消了投资者们对美国经济将出现衰退的担忧,支持着黄金下行的趋势。

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十二月2019年美联储会议观察

特朗普面临弹劾危机

对特朗普的弹劾已进入调查决策阶段。美国众议院情报委员会主席Adam Schiff表示,在本周感恩节休会后不久,他的委员会就会将总统唐纳德·特朗普的弹劾调查报告送交司法委员会。Schiff在声明中说,情报委员会将继续展开调查工作,不排除举行更多听证会或闭门取证的可能性。Schiff补充声明,由于特朗普要求包括国务卿迈克尔·蓬佩奥在内的许多潜在证人不得作证,情报委员会将考虑是否要动用有关阻碍国会的弹劾条款。司法委员会将决定是否要将弹劾指控交由众议院进行全面表决。投资者需要注意的是,特朗普弹劾案调查令市场担心美国政局稳定,一定程度上拖累美元,不过当前来看,国际贸易局势进展及美国经济数据表现暂时主导美元表现。特朗普一直都是黄金市场的不定时炸弹,一旦特朗普方面出现特殊情况,则有望提升避险,从而利好黄金,因此投资者也不能完全忽视该因素,以防止黑天鹅事件出现。

英国大选的乐观情绪减退支撑金价

在至关重要的12月12日大选之前,最新的民调显示,保守党支持率为43%,较此前下降2个百分点,工党为32%,上升5个百分点,其余为自由民主党14%,英国脱欧党3%。这意味着,保守党对工党的领先优势已从上周的18个百分点,转至本周的11个百分点,表明其此前强劲的势头已逐渐衰弱,并被工党所快速赶上。工党在上周的竞选宣言中承诺增加支出和税收,将各种产业国有化,并向领取养老金的人发放现金补贴,这些承诺得到了支持,现在也反映在了民意调查中。保守党和工党之间的差距正在缩小。这和此前保守党遥遥领先的结果不同,如果两党差距缩小,那么英国大选可能会出现悬浮议会,这大大增加了接下来脱欧的不确定性,增加了市场的避险情绪并支撑着金价。

现阶段国际黄金投资策略

因现货黄金一直以来受全球贸易战带来的风险情绪和全球经济发展的主导,综合上述基本面分析来看,金价上行受阻,近期偏向承压震荡下跌的趋势,适合高抛低吸的交易策略。金价重启上涨趋势还需等待贸易方面等更多消息为金价上行添加燃料。技术面分析上,现货黄金现报1460.82美元/盎司,上方第一阻力位为布林带中轨1466.39美元/盎司附近,第二阻力位为近期收盘价高点1474.53美元/盎司,下方第一支撑位为1453.63美元/盎司,下方第二支撑位为自2019年5月21日至9月4日的一段涨幅形成的斐波那契0.618回档位1447.69美元/盎司附近。日线图上CCI技术指标回升至正常区域,KD震荡指标形成金叉,金价短期可能有连续上涨反弹的迹象。但需注意上方涨幅空间有限,布林带开口已收紧且因金价处于9月4日形成的下降通道之中,中期金价或将持续震荡下行,投资者们可在阻力位支撑位之间进行区间交易。

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XAUUSD日线图


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