从过去的明星蓝筹股到成为卖空主力之一 AMP将何去何从?

2019-08-09 08:20:45 (AET) by Winson Su   1630


自经历皇家委员会对金融行业调查后,AMP迎来自上市以来最大的半年亏损。而此次亏损也暴露除AMP一些监管,发展和企业结构问题。面对市场上投资者普遍对其失去信心,AMP准备实行的发展战略又是否能扭转乾坤?

市场消息

这次AMP公布半年业绩,瞬间占据澳洲各大媒体头版,这只过去在澳洲人心目中的“大蓝筹”现在的表现着实让投资者和客户失望。自去年皇家委员会对金融行业进行调查,AMP被揭发在财富管理业务中,过去存在向客户收取并未提供服务的费用。另外,在ASIC对AMP进行调查时,该公司曾向监管机构提供具有误导性的陈述,这也使该公司在公众心理产生一定负面的影响,公司市值也在短时间内蒸发超过20亿,这也使AMP撤换了大多数的高管。另外,作为过去标准普尔/澳交所20指数成分股的AMP,也在2018年6月季度调增中被移除成分股列表。

但负面影响也没有就此消停,面对滥收费和股价下跌,AMP引来两波利益受损的团体要求“讨说法”,这两个团体分别是AMP的客户和股东。由于皇家委员会和监管机构已对AMP进行了详尽的调查,使得澳洲的律师行都乐于接这两宗集体诉讼。另外,由于受联邦政府的财政法修正案影响,使AMP预计19财年保留业务的指示性营业利润影响约为1,000万澳元(税后),而从2020年起,年度影响将高达3,000万澳元(税后)。受各种负面消息,

8月8日,AMP公布半年业绩,截至6月底的过去六个月,AMP录得净亏损为22.9亿澳元,创下自上市20年来同期最大亏损,而该公司在去年公布净利润为1. 15亿澳元。在未计入“重置业务” 减值费用的23.5亿澳元,AMP半年基本利润为3.09亿澳元,较去年同期的4.95亿澳元,降37.6%。而市场上的分析师预期均值为3. 89亿澳元。另外,AMP旗舰业务财富管理部门出现现金大幅外流,其净流出现金达到31亿澳元,为去年同期的3倍。另外,该公司还公布将以30亿澳元向英国Resolution Life出售其人寿保险业务,此宗交易将以25亿澳元现金以及价值5亿澳元股权的方式进行交割。此外,AMP还宣布其新的战略方向,在未来三年的投资计划是为实现资金增长,降低成本和解决历史遗留问题。战略重心将是建立核心优势和通过全面的财富管理方案增强市场低位。而成本削减计划是在2022财年前,实现每年节省3亿澳元的营运费用。AMP虽努力在改变目前在市场上投资者心目中的“囧况” ,但新战略能否再次说服投资者,还需时间进行考验。

回顾AMP自2018年3月份的股价走势,3月份时股价最高曾升至5.460,而目前股价为1.730,股价下跌幅度达68.32%,市值约蒸发超过100亿澳元。

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另外,不少机构和投资者选择长期持有AMP股票的重要原因,是该公司过去一直保持较高的派息。但公司在7月15日公布,中期股息将不再派发,这进一步降低该公司对长期投资者的吸引力。

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AMP多宗负面新闻,企业结构问题以及经营前景不乐观,使得该公司成为市场上卖空者的目标之一,跻身市场卖空前20名内。根据ASIC公布市场上有记录的卖空仓位,截至8月2日,AMP卖空仓位占总股本达到8.90%。按照AMP的日均成交量来看,全部卖空仓位回补需13个交易日。

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公司简介

AMP Limited (安保集团,ASX: AMP) 是一家财富管理公司。公司的经营分部包括:
澳大利亚财富管理,提供金融咨询服务,平台管理,与单位挂钩的退休金,退休收入和管理投资产品;
• 安保资本,多元化投资经理;
• 澳大利亚财富保护(保险),包括个人和团体任期,残疾和收入保护保险产品;
• 安保银行,提供住宅抵押贷款,存款,银行转账和自我管理退休金基金(SMSF)产品;
• 新西兰金融服务,提供保险,财富管理等;
• 澳大利亚成熟业务,包括捐赠,投资连结,投资账户,退休储蓄账户,年金,保险债券,个人退休金和保证储蓄账户等。

财务表现

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总结

作为澳洲老牌的金融上市公司,AMP过去一年面对着各种危机。但此次战略转型,能否真为AMP未来带来新的希望,市场上的投资者是否又能重拾信心,这还需时间去考验。


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