面对全球股市下跌 您又有哪些避险的选择?(第一期)

2019-08-07 07:31:44 (AET) by Winson Su   993


全球市场恐慌情绪日益蔓延,面对股市下行压力日益加大,您是否已经考虑好如何避险?这期我们将为您提供一点点思路。

美国东部时间,7月31日下午2点,美联储宣布将联邦基金利率的目标范围下调25个基点,至2%-2.25%。这是自2008年金融危机以来,美联储首次降息。此前,美联储在2015年12月至2018年12月间,连续9次加息。

美国股市当日收跌,道琼工业指数跌333.75点,或1.23%,报26,864.27点;标普500指数挫32.8点,或1.09%,至2,980.38点;纳斯达克指数回落98.20点,或1.19%,至8,175.42点。

美联储降息后,美国10年期国债收益率下跌6个点,至2.00%附近。但对美联储政策变化更敏感的美国2年期国债收益率上升了2个点,接近1.87%。

美联储主席包威尔在讲话中将此次降息描述为“周期中期的调整”,因此,降息可能只是一次性的,而非一个持续下调周期的开始。对此,美国总统特朗普发布推特(Twitter)表达不满,称市场期待的是一个与其它国家一致的持续降息。

对降息决议不满的美国总统特朗普也并没有“闲着”,在美国东部时间8月1日对外表示,从9月1日起,要对剩余的3,000亿美元中国商品加征10%关税,这不包括此前已征加25%关税,价值2,500亿美元的中国商品。特朗普在推特(Twitter)中表示,“我们以为三个月就与中国达成协议,但令人遗憾的是,中国决定在签署协议签前重新谈判‘。

在加征关税消息发出后,道指应声下挫,跌1.05%,至26,583.42点。美国国债收益率跌至近三年来的最低水平,两年期国债收益率下跌14个点,至1.74%附近,美国十年期国债收益率下跌13个点,至近1.89%。

两则消息自上周公布起,与以往不同的是,在经历一个周末后的开市首日,市场并没有延续过去的乐观情绪,将负面消息进行消化,相反市场上的投资者或已认识到,中美关系已经不是单纯的贸易争端,而是两个大国之间未来国运之争。另外,中东局势,台海局势,朝鲜半岛问题,日韩摩擦,中澳关系日趋紧张都使全球经济陷入一种严重不明朗的因素当中。过去看多的投资人的比例也在短短几日间变得安静起来,市场总体陷于一种“跑路“的状态。

亚洲股市周一跌至6个月低点,人民币汇率跌至10多年来的最低点。贸易战使国际形势进一步恶化,使投资者进一步涌向传统投资的避风港,包括日元、债券和黄金。而人民币兑美元汇率也跌穿7的心理关口,市场开始认识到中美此次对抗很可能开辟另一个新战场- 货币战争。

由于市场恐慌情绪持续发酵,美国股市三大股指周一录得年内最大单日百分比跌幅,道琼工业指数下跌767.27点,跌幅2.9%,至25,717.74点;标普500指数下跌87.31点,跌幅2.98%,至2,844.74点;纳斯达克指数下跌278.03点,跌幅3.47%,至7,726.04点。

大量资金几日内从股票市场流出,使作为避险之王的黄金在这几天价格出现大幅上涨。在5月下旬,黄金现货价格约为1,273美元/盎司,但由于全球整体局势日趋不明朗,令黄金价格在约两个月的时间里飙升至1,489美元/盎司,涨幅达17%。

text
信息来源:Tradingview

根据世界黄金协会公布数据显示,2019年第二季度,全球黄金需求量达到1,123吨,同比增长8%,而推动黄金需求激增的主力是各国央行以及ETF,其中全球各国央行在第二季度净买入的黄金量就有224.4吨,ETF净买入黄金量也有67.2吨。2019年上半年总体需求升至2,181.7吨,创下三年新高。

虽黄金天然有着避险的职能,但作为投资品种其流通性却不如其他金融产品便利。因此,不少投资者碍于流通问题,不会选择持有实物黄金,转而选择流通性更高的黄金类ETF或者金矿股。以下是澳洲几家主要的金矿公司:

text
信息来源:路透

Newcrest Mining Limited公司简介

Newcrest Mining Limited (ASX: NCM) 是一家黄金开采公司。该公司从事勘探、矿山开发、矿山运营以及黄金及金/铜精矿销售业务。该公司拥有并经营一系列矿山以及棕地和绿地勘探项目。其业务部门包括:澳大利亚Cadia、澳大利亚Telfer、巴布亚新几内亚Lihir、印度尼西亚Gosowong、巴布亚新几内亚Hidden Valley JV、科特迪瓦Bonikro以及勘探和其他部门。其矿山位于澳大利亚、巴布亚新几内亚、印度尼西亚和西非的科特迪瓦。项目包括:
• Cadia Valley距离新南威尔士州中西部的Orange市约30公里,位于悉尼以西250多公里处。
• 在巴布亚新几内亚新爱尔兰省的Niolam岛开展的Lihir业务。
• Telfer金铜矿位于东皮尔巴拉地区的大沙沙漠地区。
• Hidden Valley位于巴布亚新几内亚的莫罗贝省。

text

Evolution Mining Limited公司简介

Evolution Mining Limited(ASX: EVN)是一家黄金开采公司。该公司在澳大利亚和新西兰经营、鉴别和开发黄金及相关采矿项目。该公司的营业分部包括Cowal、Mungari、卡尔顿山、罗顿山、Edna May、Cracow、Pajingo、勘探和企业。该公司拥有并经营着约七座金矿,包括新南威尔士州的Cowal、Cracow、卡尔顿山和昆士兰州的罗顿山,以及西澳的Mungari和Edna May。Cowal分部主要经营一个露天矿,在单个坑内产出一系列不同的类型的矿藏。Edna May的金矿化包括高级礁体结构和相关的脉络,该矿脉主要位于约三个主矿藏(Edna May、Greenfinch和Golden Point)。卡尔顿山项目是挖掘在Permian Bowen 盆地北缘的二叠纪高温热液型矿床中的长英质火山岩。

text

Northern Star Resources Limited公司简介

Northern Star Resources Limited (ASX: NST)是一家从事黄金开采和勘探公司。该公司的主要业务包括在Jundee、Kundana、Kanowna Belle和Paulsens开采金矿,并在各地建设和发展现有的黄金开采业务、勘探位于Northern Territory的Central Tanami项目,以及在西澳大利亚境内勘探和开发金矿。该公司包括以下业务分部:位于西澳大利亚并从事黄金开采和加工的Paulsens分部、位于西澳大利亚并从事金矿开采的Kundana分部、位于西澳大利亚并从事黄金的开采和加工的Kanowna Belle分部、位于西澳大利亚并从事黄金的开采和加工Jundee分部以及由勘探、评估和可行性阶段项目组成的Tanami NT Australia和Exploration分部。其中可行性阶段项目包括Mt Olympus、Fortescue JV、Electric Dingo以及正在进行中的其他勘探项目。

text

Saracen Mineral Holding Limited公司简介

Saracen Mineral Holdings Limited(ASX: SAR)是一家从事黄金开采和矿产勘探的公司。该公司的业务分部包括:
• Saracen Gold Mines Pty Limited(SGM),该分部Carosue Dam业务(CDO)包括勘探、生产及管理。
• Saracen Mineral Holdings Limited负责企业管理。
• Saracen Metals Pty Limited(SME),该分布Thunderbox 业务(TBO)包括勘探,开发,生产和管理等相关工作。
CDO矿权地和金矿位于西澳Kalgoorlie东北部的黄金省份。TBO位于西澳大利亚东北部金矿区的Yandal Belt和Agnew-Wiluna Belt。TBO包括以下项目:
• Thunderbox项目- 黄金矿床包括Thunderbox和Mangilla;
• Bannockburn项目- 黄金矿床包括Bannockburn和North Well;
• Waterloo项目- 镍矿床包括Waterloo和Amorac。

text

St Barbara Limited公司简介

St Barbara Limited (ASX: SBM) 是一家从事黄金生产和探测的公司。该公司从事采矿及黄金销售、矿产勘探开发。该公司业务分部有Leonora和Simberi。Leonora业务包括Gwalia每年能处理约120万吨(Mtpa)矿物加工厂和Gwalia地下矿。Simberi矿藏位于巴布亚新几内亚的Simberi岛,其中包括黄金和斑岩铜金矿藏。该公司的Simberi黄金资源,储量和采矿业务主要位于Mining Lease(ML)136矿区,该矿区覆盖了Simberi岛的东半部,其余的岛屿矿藏被Exploration License(EL)609矿区覆盖,该矿区还覆盖了Tatau和Big Tabar群岛。Simberi主要的矿产资源为氧化物和硫化物矿床的浅成低温金矿。Simberi的黄金产量约为110,286盎司。该公司的Big Tabar岛位于Simberi以南约20公里,利希尔岛以北30多公里。

text

Resolute Mining Limited公司简介

Resolute Mining Limited(ASX: RSG)是一家从事金矿开采、矿产勘查和开采业务的公司。该公司共有三个业务部门:Ravenswood、Syama及Bibiani。该公司目前有2个矿床正在运营:非洲的Syama金矿和澳大利亚的Ravenswood金矿。Syama金矿距离科特迪瓦边界约30公里,位于首都巴马科东南300多公里处。Ravenswood金矿位于汤斯维尔西南约95公里、昆士兰州东北部查特斯堡以东60公里。
该公司的发展重心是在马里的业务,在马里拥有着露天氧化物资源组合(位于Syama主要矿井的北部和南部的各卫星矿坑)。在加纳,该公司拥有Bibiani 地下黄金项目超过90%的权益。Resolute Mining正在2个大陆10,800多平方公里土地上进行勘探,并在西非拥有Birimian age greenstone地带的土地使用权。

text

总结
面对全球局势将进一步不明朗的预期影响,各国央行和机构纷纷增持黄金。面对经济衰退预期加大以及货币战争一触即发,您有是否有更好的避险选择?下期将为您进一步解读在澳洲上市的金矿公司,敬请留意。


声明:这些资讯属于事实信息,仅供参考,不应被视为投资建议或用于投资决策

版权所有,转载需注明出处:61 澳洲财经资讯 news.61financial.com.au

商务合作请联系 support@61financial.com.au


61 澳洲财经资讯邮件订阅服务,每日为您推荐最新澳洲财经资讯


推广

cover
11月12日CBD专场讲座-股市, 黄金, 外汇, CFD及投资税务

摘要:中美贸易谈判取得实质性的进展,双方就多方面作出让步。市场情绪乐观,风险偏好回暖...国际大事接二连三,黄金、外汇、股市下一步将走向何方?61 Financial 携手老牌CFD&股票交易商CMC Markets及盈信会计事务所为您深度解读快速变化的金融市场,股市、黄金、外汇、CFD、家庭信托&资管养老金一网打尽。

cover
一只猪引发的连环效应

也许没有人会意料到,一只猪的健康居然会波及到民生以外的金融市场,甚至间接影响到央行的货币决策。这种蝴蝶效应的传导,眼下就正在发生。

cover
61Financial 澳股资讯平台 - 两周年快乐!

61Financial 澳股资讯平台上线两周年了,感谢大家一路以来的支持!能够成为大家看澳洲股票必看的平台实在不容易,为了感谢我们的用户,文末有两周年活动,想参加的你请添加客服号。

相关文章